Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 30,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 5 282 947,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 10,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 528 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 264 150,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 15 899,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 064 498,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 317,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 66 577,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 39 451,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 5 201,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7 320,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 507 891,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 702 667,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 306 496,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 141 382,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 177 858,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 276 426,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 207 935,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 473 556,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 24 309,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 24 309,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 240,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 76 236,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 187,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 468,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 20 481,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 84,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 114 577,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 127,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 274 223,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 59 813,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 619 883,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 600 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 14 698,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 389 290,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 683 684,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 307 054,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 318 619,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 9,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 793,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 426,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 624,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 585 087,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 790 300,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 250 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 900,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 428 015,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 480 753,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 691 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 122 480,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 2 584 934,0000 | |
на 1 день | 32302 | 142 725,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 63 649,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 276 593,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 283 126,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 224 018,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 18 673,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 889,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 20,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 358 203,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) | 40812 | 0,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 221,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 402 610,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 12 941,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 791,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 234 753,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 142 725,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 339 885,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 947 916,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 5,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 279 967,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 376 398,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 393 670,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 785 123,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 634 435,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 510,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20 600,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 142 862,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 906 659,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 910 010,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9 622,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 161 920,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 33,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 20,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 450 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 150 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 160 258,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 272 773,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 9 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 900 746,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 469 651,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 153 125,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 072 643,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 250 140,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 269 530,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 69 408,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 121 171,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 844,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 594,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 129,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 285 450,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 451 011,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 299,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 316 603,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 302,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 317 471,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 42,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 571,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 120,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 1 165 743,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 353 867,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 510 476,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 50 054,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 12 133,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 223 547,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 14 986,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 61 477,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 29 919,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 624,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 136,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 511,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 23 420,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 21 759,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 100 016,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 832,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 641,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 284 169,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 202 096,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 309 065,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 122 726,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 59 119,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 132 488,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 199 815,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 287 757,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 4 259,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 227 441,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 26 446,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 277 667,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 427 272,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 807,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 5 336 244,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 6 757 840,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 67 578,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 355,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 55 620,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 194 131,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 75 071,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 74 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 37 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 86 114,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 854 756,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 334 349,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1 897,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 146,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 88 399,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 598,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 200,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 677,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 466,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 103,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 66 332,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 312,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 99,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 487,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 031,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 287,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 066,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 987,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 9 277,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 107,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 657,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 10 977,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 202 598,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 77 995,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 915,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 67,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 247,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 251,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 201,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 3 327,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 327,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 796 938,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 71 911,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 154,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 823 916,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 48 466,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 263 585,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 475 954,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 60,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 31,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 561 838,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 55 299,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 52 634,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 47 961,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 55 275,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 147 672,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 25,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 401 254,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 815 756,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 114,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 8 636,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 145 048,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 542 966,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 200 553,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 14 293,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 41,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 51 414,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 590,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 261 325,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 37 190,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 271 067,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 251 275,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 269 877,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 323 184,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 143 918,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 32,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 569,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 29,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 812 383,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 774 392,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 68 656 046,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 678 101,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 498 180,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 518 392,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 046 456,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 330 264,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 371 085,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 669,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 359 864,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 31,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 389 342,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 741,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 640 827,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 108 553 872,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 836 172,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 572 716,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 55 700,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 049 346,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 319 286,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 102 409,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 450 844,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 1 691,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 42 570,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 75 564,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 981,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 508 562,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 393 536,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 16 253,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 4 766,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 22 328,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 90 776,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 641,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 836 804,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 569 050,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 1 691,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 16 253,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 838,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 43 287,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 76 007,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 838 767,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 516 628,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 282 628,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 40 879,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 322 077,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 262 617,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 493 485,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 55 700,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 007 678,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 296,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 22 439,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 152 017,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 118,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 65 377 404,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 605 943,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 58 412 208,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 359 371,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?