Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 30,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 282 947,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 10,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 528 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 264 150,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18 129,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 614 497,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 317,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 508,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 429,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 360,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 387,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 6 913,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 11 317,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 416 024,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 149 174,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 185 700,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 115 220,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 185 476,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 20 203,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 50,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 22,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 418 140,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 441 212,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 990,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5 428,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 5 428,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 776,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 483 459,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 483 459,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 103 628,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 103 628,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 74 730,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 187,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 957,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 777,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 318 087,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 128 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 328 967,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 531 076,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 145 682,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 122 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 348 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 804 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 385 596,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 28 405,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 402 147,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 232 969,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 072 995,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 216 562,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 365 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 184 327,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 381 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 34 784,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 878 932,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 263 327,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18 603,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 139 844,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 768 965,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 823 296,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 818 949,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 998,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 802 257,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) | 40812 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 470,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 175 247,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 247 790,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 60 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 271,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 233 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 469 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 891 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 954 407,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 139 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 564 734,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 586 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 579 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 295 929,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 144 007,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 61,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 632,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 378,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 401 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 840 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 476 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 108 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 21 987,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 295,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 408 489,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 957 395,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 474 947,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 378 157,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 758 949,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 239 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 255 114,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 683,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 144 853,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 325,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 3 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 593,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 242,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 322 364,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 105,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 322 223,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 47,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 119,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 5,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 645 417,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 196 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 59 297,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 525 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 67 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 14 154,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 24 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 490,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 811 584,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 711,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 140 057,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 68 711,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 56 291,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 530 599,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 88 405,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 475,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 106,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 281 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 169 750,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 157 554,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42 191,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 637,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 106 115,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 807 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 178,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 891 248,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 031,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 188 311,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 056 651,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 786 284,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 980 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 17 678,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 50 466,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 708 370,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 11 273,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 355 807,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 61,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 81 681,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 669,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 626,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 81 523,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 195 397,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 151 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 63 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 20 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 101,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 510 567,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 479 293,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 735 128,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 969 871,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 153 553,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 710,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 219 499,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 972,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 342,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 577,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 768,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 47,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 772,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 535,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 452,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 713,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 629,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 199 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 65 644,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 717,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 67,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 834,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 683,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 002,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 333,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 535,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 302 329,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 174 188,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 878 780,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 212,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 487 433,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 32 992,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 44 192,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 30 078,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 332 740,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 876 756,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 128 937,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 507 576,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 586 263,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 159 677,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 814 325,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 159 882,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 258,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 475,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 85 229,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 4,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 705 454,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 63 204,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 78 257,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 216 258,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 41 486,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 410 936,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 173,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 933 521,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 662,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 183 030,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 23,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 29 974,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 31,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 712 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 848 570,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 735 904,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 942 816,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 002 806,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 809 899,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 843 019,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 048 379,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 473,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 315 621,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 47,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 384 877,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 850,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 763 225,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 111 507 077,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 222 555,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 270 651,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 28 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 400,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 144 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 754 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 868,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 1 938,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 828 084,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 172 357,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 28 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 114 905,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 177 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 467 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 461 411,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 112 248,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 102 174,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 220 671,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 267 517,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 6 133,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 170 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 817,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 28 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 113 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 129,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 492 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 487 381,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 407,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 156 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 232 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 28 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 198 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 513 198,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 498 592,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 467 465,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 631,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 800 208,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 772,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 044 751,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 68 898 405,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 859 195,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?