Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 30,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 282 947,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 10,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 528 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 264 150,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 767,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 614 497,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 317,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 98 333,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 28,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 285,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 050,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 14 860,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 978,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 68 611,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 63 986,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 033 741,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 867 952,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 856 030,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 239 469,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 628 756,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 25 431,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18 570,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 784 309,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 501 006,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 725,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 380 244,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 380 244,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 979 239,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 979 239,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 592,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 187,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 328,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 179,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 319 040,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 8 438,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 3 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 227 401,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 805,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 519,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 475 411,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 91 414,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 190 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 048 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 387 603,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 831,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 6 256,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 384 381,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 166 282,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 118 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 846,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 173 137,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 731,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 233 435,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 68 761,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 13 022,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 163,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 142 504,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 174,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 782 162,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 743 690,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 431 467,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 992,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 916 893,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) | 40812 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 42 921,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 161 926,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 174,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 580 548,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 111 018,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 460 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 271,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 057,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 517 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 145 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 326 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 482 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 814 193,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 153 047,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 943,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 584 162,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 973 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 359,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 154 053,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 65,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 190 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 925,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 148 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 184 499,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 572 753,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 87 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 19 964,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 209 363,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 197 264,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 281 096,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 406 848,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 122 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 077 080,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 274 898,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 147 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 177 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 34 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 186 503,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 704,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 030,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 779,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 476,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 338 075,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 286,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 286 123,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 103,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 31,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 1 066,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 857 206,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 341 276,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 672 580,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 72 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 26 686,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 387 071,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 338,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 76 733,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 96 497,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 517 377,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 65 286,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 150,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 798,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 552 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 119 093,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 179 392,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 157 129,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 155 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 102 174,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 369 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 353,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 276,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 940,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 361 351,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 727 230,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 284 311,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 332 405,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 122 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 395,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 25 389,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 914 634,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 39 445,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 206 594,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 75,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 162 257,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 320,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 27 937,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 409,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 113 011,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 725 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 156,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 54 415,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 232 255,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 058 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 662 368,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 30 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 95,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 65 401,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 557,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 328 891,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 039,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 969,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 104,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 127,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 954,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 67,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 595,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 318,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 222,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 338,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 97,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 597,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 201 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 375,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 61 794,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 909,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 52,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 328,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 973,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 721,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 624,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 757 787,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 539,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 139 302,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 455 682,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 655 106,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 752,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 11 626,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 949 124,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 26 175,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 150 867,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 290 200,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 672 938,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 139,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 291 631,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 336 480,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 376,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 454,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 7 219,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 85,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 634 740,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 030 837,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 56 266 781,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 388 792,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 801 559,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 369 693,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 466 274,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 808 628,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 531,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 234 120,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 47,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 125 908,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 850,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 244 927,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 103 492 521,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 641 829,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 435 693,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 134 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 530 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 134 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 144 603,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 708 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 3 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 14 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 42 255,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 26 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 418,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 831,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 299 997,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 107 934,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 135 018,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 215 867,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 405 053,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 44 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 131 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 610 570,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 132 478,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 71 083,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 641 556,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 435 462,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 106 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 134 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 532 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 029,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 45 094,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 212 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 404 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 939 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 290,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 301 844,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 226 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 675 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 135 018,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 134 986,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 51 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 139 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 669 524,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 163 501,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 036,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 345 715,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 772,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 475 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 540 486,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 079 017,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 254 956,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?