Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 30,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 282 947,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 10,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 528 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 264 150,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 272 831,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 171 584,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 317,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 87 414,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 331,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 883,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 850,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 103,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 5 592,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 67 770,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 041 277,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 011 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 520,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 175 280,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 150 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 12 708,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 491,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 935 751,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 521 270,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 365,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 37 744,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 646 979,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 646 979,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 723 033,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 723 033,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 39 153,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 187,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 101,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 78,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 20 165,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 86,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 39 958,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 96 553,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 152 375,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 473 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 159 794,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 388 467,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 639 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 640 802,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 339 012,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 168,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 5 407,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 403 496,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 289 850,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 16 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 11 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 72 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 017,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 22 075,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 189 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 130,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 382,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 44 019,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 275,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 104,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 935 838,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 205 743,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 219 030,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 389,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 237,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) | 40812 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 531 237,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4 414,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 192 071,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 326,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 21 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 53 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 723 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 110 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 957,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 129,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 5,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 507 305,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 487 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 405 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 626 070,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 139 308,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 364,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 941 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 576 278,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 151 337,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 71,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 273 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 622 907,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 8 911,0000 | |
| до востребования | 45109 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 402,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 92 379,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 334,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 367 039,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 339 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 410 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 074 372,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 328 507,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 064 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 156 832,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 62 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 205 524,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 857,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 648,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 898,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 211,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 290 943,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 820,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 163 966,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 76,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 135 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 11 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 329 841,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 75 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 526,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 88 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 888,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 56 292,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 108 506,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 231,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 151 405,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 98 887,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 457,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 228 121,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 66 623,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 035,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 787,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 431 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 205 979,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 74 072,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 176 413,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 172 130,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 96 676,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 332 292,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 102 358,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 220,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 613 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 121 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 207,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 511 484,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 392 081,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 165 085,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 10 689,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 23 652,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 714 845,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 337 014,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 75,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 43 371,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 27 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 279,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 35,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 74 037,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 23 833,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 979,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 134 680,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 91 528,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 934 630,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 831,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 54 009,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 852 762,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 073 428,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 433 392,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 38,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 63 052,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 401,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 472 950,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 801,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 40 210,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 225,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 180,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 234,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 407,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 52,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 464,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 62 903,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 840,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 599,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 204 321,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 124,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 878,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 27,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 841,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 857,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 895,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 637,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 401 443,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 673 767,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 983 887,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 160,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 297 790,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 604,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 41 195,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 29 355,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 97 867,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 990 753,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 62 294,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 273 817,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 446 932,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 63 816,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 322 774,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 611 783,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 433 199,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 439,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 25 691,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 55 142,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 330,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 944 315,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 18 651,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 114 572,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 51 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 638 894,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 318 924,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 579 504,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 846 648,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 892 159,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 46,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 454,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 14 413,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 86,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 533 982,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 219 226,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 60 850 277,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 215 645,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 052 381,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 395 743,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 143 138,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 285,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 236 505,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 47,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46 333,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 850,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 729 501,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 108 262 234,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 992 174,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 710 936,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 176 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 093,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 32 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 876 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 408 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 52 402,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 62 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 22 210,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 11 129,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 142,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 070 193,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 575 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 188 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 2 145 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 23 047,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 79 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 46 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 23 050,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 161 884,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 990 018,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 711 080,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 1 431,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 58 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 674 049,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 186 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 601 517,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 400 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 399,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 111 711,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 541 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 17 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 50 083,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 178 299,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 105,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 32 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 575 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 23 047,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 83 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 49 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 23 050,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 146 667,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 202 084,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 281 118 903,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 772,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 670 088,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 266 523 210,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 675 152,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 254 256,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?