Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 30,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 282 947,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 10,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 528 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 264 150,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 278 325,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 171 584,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 317,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 129 648,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 003,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 393,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 24,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 109 659,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 558,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 486 356,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 086 584,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 063,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 113 546,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 101 890,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 469,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 18 535,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 149,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 407 477,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 374 132,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 159,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 133 906,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 700 994,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 700 994,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 501 774,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 501 774,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 585 591,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 187,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 45 155,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 038,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 85,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 451 692,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 34 901,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 45 522,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 594 552,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 251 613,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 204,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 60 697,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 425 907,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 50 541,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 022 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 758 708,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 4 519,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 128,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 65 249,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 563 319,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 88 035,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 85 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 59 267,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 30 348,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 303,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 23 449,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 749 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 7 749,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 13,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 449,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 36 341,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 360,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 426,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 283,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 565 478,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 108 603,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 241,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 181,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 158 011,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 2 908,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) | 40812 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 521 295,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 186,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 426,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 303 483,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 5,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 471 061,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 113 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 240 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 530 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 691 839,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 119 570,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 498,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 358,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 445,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 357 368,0000 | |
| до востребования | 45109 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 377 388,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 892 995,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 203 661,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 764 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 744 736,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 099 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 180 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 175 012,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 93 624,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 933,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 535,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 239,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 982,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 153 452,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 809,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 108 637,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 50,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 146 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 461,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 47 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 475,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 36 816,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 722 543,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 664,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 774,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 922,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 199,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 167 396,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 910,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 043,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 546,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 781,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 361 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 95 307,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39 948,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 112 243,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 108 857,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 58 650,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 323 416,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 38 195,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 27 956,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 401 574,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 85 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 59,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 237 926,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 756,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 461,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 25 014,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 7 281,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 658,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 352 256,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 365,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 74,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 27 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 279,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 136,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 25 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 319,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 285 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 382 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 69 733,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 125 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 222 632,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 328,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 614 956,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 096 165,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 388 302,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 123 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 848,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 105 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 20 553,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 75 733,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 996,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 217 577,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 811,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 790,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 228,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 432,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 111,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 178,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 454,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 815,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 905,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 884,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 85,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 762,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 204 134,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44 890,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 577,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 815,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 286,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 922,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 376,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 829 306,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 20 400,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 78 880,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 211 057,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 293 754,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 723,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 295,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 63,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 450 741,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 37 812,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 17 339,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 100,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 86 750,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 817 237,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 936 298,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 407 669,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 811,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 078 380,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 9 257,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8 834,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 34 861,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 57,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 236 654,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 268 751,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 852 909,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 080 468,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 185 748,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 584 862,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 202 456,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 072,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 254 348,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 187,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 002,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 850,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 624 858,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 90 453 956,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 373 748,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 665 528,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 22 682,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 003 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 140 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 733 628,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 28 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 34 229,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 765 220,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 7 124,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 61 547,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 76 580,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 11 414,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 88 562,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 342,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 370 046,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 661 511,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 31 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 59 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 929 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 35 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 776 351,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 28 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 129 655,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 733 656,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 22 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 81 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 12 188,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 141 880,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 185,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 911 720,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 772,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 475 039,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 665 960,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 974 509,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 800 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?