Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"
Регистрационный номер
404
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
физическим лицам | 10405 | 70 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 201,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 250,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 81,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 40 075,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 15 549,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 120,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 991,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 932,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 551,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 123,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 156,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 610,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 610,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 105,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 248,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 253,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 89 059,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 215,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 947,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 420,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 42 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 31 208,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 751,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 189 228,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 656,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 143,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 120,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 232,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 8 343,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 331,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 147 177,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 142 122,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 137 238,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 168,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 55 568,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 486,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 169,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 790,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 449,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 355,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 827,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 900,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 732,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 663,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 993,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 841,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 193,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 11 116,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 80,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 600,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 260,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 409,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 451,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 10 350,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 2 196,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 39,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 704,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 234,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 78,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 605,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 621,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 167,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 402,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 325,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 17,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 18 000,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 327,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10 450,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 9 664,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 66 350,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 559,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 922,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 922,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 556,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 160,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 334,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 546,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 864,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 75,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
Материалы | 61008 | 649,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 138,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 1 323,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 77,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 86,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 37 212,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 314,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 906,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 321,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 769 837,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 282,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 557,0000 | |
Бланки | 91207 | 22,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 349,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 400,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 179 737,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 548 929,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 002,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 076,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 038,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 357,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 557,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 601,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 335,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 469,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 427,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 521 348,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 240,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 247,0000 |
Страница была полезной?