Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"
Регистрационный номер
404
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 4 900,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 65 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 209,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 93,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 40 075,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 070,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 886,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 128 557,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 176,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 461,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 337,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 129,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 872,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 248,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 53,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 377,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 542,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 67 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 543,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 001,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 442,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 73 317,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 837,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 135 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 652,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 143,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 318,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 605,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 542,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 91 492,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 131 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 131 077,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 54 363,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 841,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 109,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 320,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 600,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 260,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 357,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 994,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 2 142,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 534,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 182,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 323,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 565,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 576,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 719,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 099,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 996,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 21 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 327,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 705,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 408,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 37 083,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 90 723,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 557,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 969,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 969,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 121,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 536,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 717,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы | 61008 | 622,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 44,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 77,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 486,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 243,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 440,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 011,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 25,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 252,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 25 670,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 672,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 387,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 44,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 713,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 21 005,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 991,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 841,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 882,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 40,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 714 388,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 879,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 557,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 470,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 655,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 184 859,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 540 342,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 591,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 509,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 302,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 148,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 559,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 601,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 916,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 469,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 473 619,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 240,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 249,0000 | |
Страница была полезной?