• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
383

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 15 000,0000
негосударственным организациям 10204 479 976,0000
физическим лицам 10205 8 224,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 31 450,0000
физическим лицам 10305 2 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33,0000
Эмиссионный доход 10602 2 667,0000
Резервный фонд 10701 100 000,0000
Фонды специального назначения 10702 9 679,0000
Фонды накопления 10703 101 653,0000
Другие фонды 10704 179 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 153 316,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 600,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 485,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 425,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 161,0000
Денежные средства в пути 20209 3 728,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 741,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 544,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 157,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 222,0000
Резервы на возможные потери 20321 2,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 289 970,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 158 738,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 714,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 050,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 157,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 141,0000
Резервы на возможные потери 30126 33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 745,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 906,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47 620,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 336,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 306,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 306,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 37 898,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 209,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 108 236,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 108 236,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 252 404,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 252 404,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 128 940,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 62,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 266 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 43 404,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 149 850,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 135 206,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 28 731,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 862,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 355 798,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 073,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 627,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 39 813,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 28 731,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 253,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 565,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 3 240,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 436,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 083,0000
Коммерческие организации 40702 970 144,0000
Некоммерческие организации 40703 21 216,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 783,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 119,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 193 056,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Физические лица 40817 565 660,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 612,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 432,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 450,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 54,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 9 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 19 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 899,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 26,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 166 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 350 804,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 455,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 32 376,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 276,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 48,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 2 779,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 43 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 796,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 343,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
на срок свыше 3 лет 43807 60 003,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 166 912,0000
на срок свыше 3 лет 44007 120 671,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 257,0000
Резервы на возможные потери 45115 163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 88 992,0000
на срок до 30 дней 45203 34 520,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 707,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 209,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 899 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 686 627,0000
на срок свыше 3 лет 45208 257 433,0000
Резервы на возможные потери 45215 73 813,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 075,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 352,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 951,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 228,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18 802,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 732,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 954,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 977,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 034,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 703,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 375,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 406,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 646,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 245,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 520,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7,0000
Резервы на возможные потери 45715 514,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 944,0000
Физическим лицам 45815 4 959,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 527,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 94 847,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 104 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 60 589,0000
на срок свыше 3 лет 47307 35,0000
Резервы на возможные потери 47308 9 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 422,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 143 845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 148 828,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 62 778,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 386,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 795,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 696,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 502,0000
Требования по получению процентов 47427 2 059,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 806,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 322,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 407,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 407,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 407,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 304,0000
Прочие долговые обязательства 50107 91 763,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 244 966,0000
Прочие долговые обязательства 50208 20 040,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 84 579,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 753,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 706,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 345 595,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 258,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 54 396,0000
Прочих нерезидентов 50708 67,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 147,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 163,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 485,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 151,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 414,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 740,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 302,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 117 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 27 814,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 143 228,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 14 752,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 105,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 516,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 484,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 466,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 445,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 878,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 953,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 270,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 096,0000
Резервы на возможные потери 60324 164,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 258 321,0000
Земля 60404 584,0000
Резервы на возможные потери 60405 6,0000
Амортизация основных средств 60601 89 828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 848,0000
Нематериальные активы 60901 514,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 191,0000
Запасы
Запасные части 61002 84,0000
Материалы 61008 3 227,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 355,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 64 795,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 243 464,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 109 911,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 217,0000
Другие доходы 70107 599 167,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 556,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 007,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 175,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 130 035,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 124 357,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 488,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000
Другие расходы 70209 722 176,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 71 967,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 341,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 478,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000
Текущие счета 80801 305,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 516,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 907,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 16,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 622,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 770,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 133 590,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 140,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 829 492,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 62 778,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 77,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 31 817,0000
Разные ценности и документы 91202 119,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 58 787,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 448 442,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 411 773,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 651 002,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 598 595,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 407,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 176 295,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 122 417,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 27 096,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200 593,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 132,0000
Арендованные основные средства 91503 54 642,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 971,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 456,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 20 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 754,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 779 799,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 075 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 053 460,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 16 183 606,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 292 904,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 133 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 665 306,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 150 000,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 130 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 16 420,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 416,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 153 146,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 967 221,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 122 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 821 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 327,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 053 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 16 179 888,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 130 767,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 298 925,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 16 451,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 389,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 661 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 153 683,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 132 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 529,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 122 338,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 967 221,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 153 147,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 799 717,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 21 717,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 366 298,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 705 048,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 999 247,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 69 533,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 592 560,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?