Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 684,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 758 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 130 673,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 249 770,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 102 645,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 842 155,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 93,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 21 604,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 131 999,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 865 787,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 145 200,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 354,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 67 128,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 6 505,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 3 100,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 60 445,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 60 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 604,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 831 280,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 136 441,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 176 185,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 7 604,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 312 888,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 543,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1 001,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 38 063,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 515 270,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 888 356,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 14 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 269 264,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 88 347,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 220 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 161 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 676 699,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 676 699,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 48 284 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 48 284 280,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 333 802,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 113 253,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 832 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 380 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 130 623,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 118 089,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 46 444,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 105 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 460 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 799 502,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 40 844 324,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 227 696,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 339 192,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 175 623,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 162 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 145 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 39 618,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 101 596,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 613 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 101 596,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 741 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 25 586,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 558 390,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 467 562,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 131 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 015 959,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 125 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 32 988,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40 373,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 959 724,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 701,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 532,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 62,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 197 997,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 21 135,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 16 421,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 973,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 362,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 827 220,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 59 801 374,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 364 627,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 139 819,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 119,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 510,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 389 245,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 133,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 7 025,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 286 686,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 954,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 369,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 824,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 25,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30 904,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 496 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 743 937,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 174 164,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 157 082,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 565 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 181 458,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 830 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 211 322,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 696,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 176 133,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 796 475,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 741 319,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 775 276,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 635 445,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 552 279,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 249,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 302 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 24 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 23 882,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 753 847,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 56 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 521 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 710 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 778 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 922 579,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 392,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 777,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 59,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 509 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 55 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 718,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73 487,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 61 180,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 379,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 491 086,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 290 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 54 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 65 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 69 918,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 594 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 86 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 473 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 407 577,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 310 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50 353,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 493,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 24 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 837,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 88,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 56 067,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 19 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 21 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 73 102,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 16 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 956,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 458 675,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 165 308,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 869 149,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 660 969,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 562 775,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 850 764,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 779 535,0000 | |
| до востребования | 45209 | 106 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 376 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 362,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 383,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 429,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 53 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 74 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 586 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 358,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 162 752,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 329 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 607 018,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 901 598,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 476 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 92 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 824 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 388 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 28 654 461,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 396 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 558 893,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 164,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 507 910,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 602,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 837,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 479 714,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 48,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 789,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 140,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 1 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 838 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 838 810,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 14 783,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 146 902,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 244 848,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 913 368,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 898 983,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 826 267,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 750 262,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 328 676,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 122,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 98 465,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 40,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 067 587,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 382 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 790 846,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 280 732,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 785 645,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 789 250,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 649 687,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 563 912,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 144 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 308 901,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 180 827,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 320 320,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 134 056,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 909 568,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 041 467,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 167 037,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 160 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 334 540,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 948 856,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 579 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 032,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 130 254,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 74 697,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 13 248 320,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 287 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 425,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 136 454,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 022,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15 759,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 182 137,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 670 341,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 111 156,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 65 030,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 439 125,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 728 403,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 458 875,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 86 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 47 782,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 16 011 331,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 085,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 143 415,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 110 839,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 345 656,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 840 891,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 489 343,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 70 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 414 024,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 400 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 4 018 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 243 142,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 739 852,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 172 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 033 398,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 752 952,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 364 547,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 230 209,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 769 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 018 689,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 515 290,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 242 513,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 179,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 84 955,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 217 816,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 842 805,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 696 861,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 445 569,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 451 694,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 70 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 241 721,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 142,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38 683,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38 233,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9 225,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 856,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 614,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 191,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 26,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 599,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 738,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 48 533,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 544,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 179 198,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 250,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 062 654,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 026,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 064 057,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 684 863,0000 | |
| Земля | 60404 | 192,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 623 438,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 326 097,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 498,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 120,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 971,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 933,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33 407,0000 | |
| Издания | 61010 | 7 617,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 025,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 10,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 614,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 941,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 372 499,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 120 011,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 835 814,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 872 403,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 599 166,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 50 179,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 945 365,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 711 332,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 674 495,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 185,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 294 534,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 11 940 272,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 31 942,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 50,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 12 960,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 21 714 852,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 174,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 562 257,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 528 169,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 732 859,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 18,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8 751,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 529,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу | 91105 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39 593,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 75,0000 | |
| Бланки | 91207 | 114,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 766 748,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 041 188,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 76 220 166,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 103 059 888,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 232 219,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 380 212,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 974 396,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 623 971,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 460 439,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 203 733,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 125 347,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 51 468,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 810,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 623 875,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 517,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 872 432,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 78,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 350 693,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 247 900 772,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 25 616 055,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 244 213,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 11 906,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 318 824,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 10 481 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 770 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 48 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 032 844,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 360 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 600 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 12 870 179,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 963 498,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 34 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 850 031,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 4 508 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 12 816 592,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 14 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 750 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 857 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 200 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 546 580,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 626 631,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 140 653,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 285 711,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 506 511,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 25 613 032,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 227 410,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 11 913,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 517 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 580 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 14 628 079,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 14 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 794 108,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 576 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 632 165,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 822 812,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 72 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 23 721,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 289 286,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 10 747 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 240 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 48 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 2 790 270,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 544 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 10 477 822,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 748 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 000 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 222 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 743 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 928 178,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 161 277,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 508 134,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 532 344 008,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 011,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 643 200 743,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 998 422 095,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 933 723,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 875 455 287,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 994 932 392,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 908 910,0000 | |
Страница была полезной?