Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
347
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 45,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 144,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 385,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 095,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 127,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 557,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 155,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 132,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 813,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 958,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 215,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 196,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 86,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 814,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 910,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 910,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 309,0000 | |
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 31,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 362,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 668,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 46,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 24 383,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 936,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 949,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 16,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 124,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 44,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 352,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 582,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 142,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 299,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 24,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 145,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 241,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 203,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 97,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 711,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 780,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 715,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 887,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 352,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 334,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 246,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 3,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 64,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 67,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 3,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 54,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 308,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 132,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 33,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 91,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 58,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 64,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 111,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 331,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 411,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
Материалы | 61008 | 101,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 212,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 67,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 106,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 68,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 472,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 477,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 836,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 985,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 078,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 407,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 275,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 831,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 302,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 366,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 48 811,0000 |
Страница была полезной?