Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71 681,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 352 227,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 896,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 823 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 309,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 31 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 57 884,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 619,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 65 656,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 420,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 616,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 580 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 628 889,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 39 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 2 179 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 7 645 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 895 515,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 564 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 315 157,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 078 773,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 790 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 575 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 14 769 319,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 5 308 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 175 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 251 402,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 228,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 340,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 431 274,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 45 631,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 64 357,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 9 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 19 234 715,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 702 816,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 350 368,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 707 073,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 325 675,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 271 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 673 582,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 380 454,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 994 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 175 973,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 69 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 436 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 139 359,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 146,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 398 145,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 80 312,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 227,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 580 832,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 111 617,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 655,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 335,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 699,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 127 169,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 228 776,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 495 908,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 312,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 138 688,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 130 372,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 68 274,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 739,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 99,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 517,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 480,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 46,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 107 519,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 18,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 729,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 171,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 155 395,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 692,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 872,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 290,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 940,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 578,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 19 992 720,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 70 913,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 28 253 476,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 973 311,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 70 601,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 572 961,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 942,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 111 618,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 508 186,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 143 647,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 339 308,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 081 380,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 123 974 816,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 154 338,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 619,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 226 859,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 124 101 005,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 957 862,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 909 770,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 1 410 183,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 615 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 232 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 21 917 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 31 513 369,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 040 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 451 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 952 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 23 783 726,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 099,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 8,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 279 162,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 743 396,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 578 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 926 784,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 22 264 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 32 116 053,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 019 521,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 8 208 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 915 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 23 646 412,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 685,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 95 925,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 062 342,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 302 342,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 760 000,0000 | |
Страница была полезной?