• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Объединенный Кредитный Альянс"
Регистрационный номер
3406

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 29 000,0000
Резервный фонд 10701 3 148,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 094,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 678,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 229,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 804,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 556,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 805,0000
Коммерческие организации 40702 20 853,0000
Некоммерческие организации 40703 171,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 260,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 000,0000
Резервы на возможные потери 45515 850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 947,0000
Физическим лицам 45815 1 317,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 264,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 54,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 246,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 143,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 821,0000
Амортизация основных средств 60601 1 312,0000
Нематериальные активы 60901 40,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 629,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 649,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 478,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 293,0000
Другие расходы 70209 755,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 766,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 526,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 989,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 903,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 341,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 740,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 554,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 145,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 294,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 64 447,0000
Страница была полезной?