• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Объединенный Кредитный Альянс"
Регистрационный номер
3406

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 29 000,0000
Резервный фонд 10701 3 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 065,0000
Касса обменных пунктов 20206 19 595,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 428,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 168,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 273,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 489,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 355,0000
Коммерческие организации 40702 31 983,0000
Некоммерческие организации 40703 254,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 65,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 750,0000
Резервы на возможные потери 45215 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 988,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 675,0000
Резервы на возможные потери 45515 44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 116,0000
Физическим лицам 45815 1 299,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 176,0000
Требования по прочим операциям 47423 970,0000
Резервы на возможные потери 47425 513,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 215,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 132,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 102,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 136,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 821,0000
Амортизация основных средств 60601 613,0000
Нематериальные активы 60901 40,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 34,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 543,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 773,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 40,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 2 881,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 689,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 2 900,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 210,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 497,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 579,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 752,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 069,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 600,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 905,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 505,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 76 509,0000
Страница была полезной?