• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Объединенный Кредитный Альянс"
Регистрационный номер
3406

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 29 000,0000
Резервный фонд 10701 3 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 347,0000
Касса обменных пунктов 20206 29 625,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 388,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 754,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 524,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 762,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 373,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 278,0000
Коммерческие организации 40702 82 135,0000
Некоммерческие организации 40703 2 706,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 159,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 596,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 220,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 140,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 949,0000
Резервы на возможные потери 45515 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 667,0000
Физическим лицам 45815 331,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 475,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 970,0000
Резервы на возможные потери 47425 324,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 132,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 102,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 222,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 159,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 601,0000
Амортизация основных средств 60601 466,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 40,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 140,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 871,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 103,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 834,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 230,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34,0000
Другие доходы 70107 2 841,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 706,0000
Другие расходы 70209 3 159,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 414,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 738,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 910,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 684,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 120 608,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 667,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 741,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 170 090,0000
Страница была полезной?