• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Объединенный Кредитный Альянс"
Регистрационный номер
3406

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 29 000,0000
Резервный фонд 10701 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 074,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 992,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 486,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 172,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 624,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 158,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 56 725,0000
Некоммерческие организации 40703 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 538,0000
на срок до 30 дней 45203 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 570,0000
Резервы на возможные потери 45215 409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 220,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 108,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 901,0000
Резервы на возможные потери 45515 88,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 970,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 70,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 131,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 101,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 819,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 586,0000
Амортизация основных средств 60601 98,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 35,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 436,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 096,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 40,0000
Другие доходы 70107 386,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 115,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 751,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 897,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 645,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 744,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 505,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 71 943,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 111,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 932,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 184,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 621,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 137 841,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?