Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ"
Регистрационный номер
3392
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 77 760,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 422 240,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 121 229,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 95 893,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 13 892,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 335 782,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 510,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 233,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 714,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 20,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 988,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 847,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 176,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 559,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 559,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 253 682,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 253 682,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 137,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 177,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 23 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 559,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 267 477,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 668 693,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 461,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 412,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 54 092,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 125,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 29 484,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 16 031,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 400 669,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 31 926,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 457,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 138,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 111,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 7 021,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 350,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 129 873,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 110 650,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 190 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 088,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 845,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 12 503,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 620,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 654,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 730,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 343,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 347,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 327,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 383,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 102,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 497,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 497,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 234,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 334,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 961,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 465,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 549,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 527,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 66,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 137,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 537,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 22 976,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 541,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 516 260,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 693,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 356,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 090,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 198 109,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 89 002,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 841,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 490,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 110 052,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 147 830,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 23 340,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36 588,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 551,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 078,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 164,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 921,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 423,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 512,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 236,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 329,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 15 095,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 383,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 14,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 66,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
Материалы | 61008 | 341,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 822,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 715,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 198,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 553,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 21 762,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 56 614,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 20,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 42 742,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 361,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 732,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 146,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 53 907,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 012,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 54 120,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 49 294,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 6 214,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 814,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 153,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 97,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 382 891,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 340,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 749,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 606 218,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 318 394,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 138 045,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 590,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 333 523,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 692,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 314,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 158 975,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 763 042,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 639 935,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 703 446,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 158 601,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 210 541,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 158 617,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 45 338,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 210 300,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 36 369,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 639 282,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 703 475,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 158 617,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 45 338,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 210 300,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 158 601,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 210 541,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 34 552,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 624,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 817,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 154,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 225 991 727,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 787 783,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 201 071 505,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 132 593,0000 |
Страница была полезной?