Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ"
Регистрационный номер
3392
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 297,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 142 164,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 4 245,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 427 356,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 110 148,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 285 544,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 392,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 300 311,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 285,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 776,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 641,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 139,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 85,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 704,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 411,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 411,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 91 945,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 91 945,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9 364,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 470 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 282 367,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 56 473,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 282 367,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 76 412,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 828,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 141 184,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 564 734,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 687,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 941,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 162,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 72,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 12 978,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 138 157,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 820 946,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 393,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 170,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 84 340,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 5 468,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 269,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 366,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 270 259,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 274 950,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 794,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 19 644,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 27 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 548,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 715,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 781,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 674,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 906,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 24 291,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 272,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 174 586,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 102 829,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 297,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 128,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 584,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 210,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 959,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 687,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 435,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 906,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 116 277,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 92 363,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 59 866,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 420,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 6 400,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 921,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 863,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 67 271,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 17 609,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 828,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 281,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 111,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 019,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 092,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 826,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 459,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 375,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 658,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 98,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 317,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 079,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 800,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 883,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 175,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 252,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 260,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 453,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 843,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 128,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 43 037,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 931,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 190 509,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 925,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 051,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 744,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 52 280,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 753,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 188 928,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 57 964,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 5 372,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 152,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 75 698,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 152 105,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 72 612,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 437 909,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 408 223,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 200 201,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 809,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 349,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 30 062,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 230,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 221 010,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 177 198,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 141 183,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 74 998,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 436 290,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 28 892,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 94 528,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 52 108,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 141 183,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 74 800,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 28 892,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 94 528,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 423 551,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 52 108,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 12 937,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 35,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 035,0000 |
Страница была полезной?