• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 48 476,0000
Резервный фонд 10701 3 697,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 775,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 098,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 626,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 717,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 845,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 141 605,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 20 764,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20 764,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 178 036,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 145 298,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 157 351,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 190 979,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 969 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 546 582,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 893 775,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 701 223,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 147 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 196 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 586 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 84 367,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 772 749,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 604 629,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13 221,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 257,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 664 413,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807 39 426,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 241 963,0000
на срок до 30 дней 45203 279 214,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 435,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 134 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 429 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 250 985,0000
на срок свыше 3 лет 45208 943 171,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 908,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 164 360,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 312,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 480,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 718,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 257,0000
Требования по получению процентов 47427 25 870,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 649,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 177 855,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 110,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 618,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 373,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 572,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 162,0000
Амортизация основных средств 60601 3 414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 611,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 97 025,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 602 429,0000
Другие доходы 70107 11 426,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 166,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 56 734,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 613 473,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 840,0000
Другие расходы 70209 9 578,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 162 834,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 191,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 944,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 399,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 731 701,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 618 286,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 524 597,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 448 959,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 177 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 158,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 636,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 480 358,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 066 234,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 984 265,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 284 430,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 99 834,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 777,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 984 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 284 730,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 100 323,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?