• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 232 200,0000
Резервный фонд 10701 16 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 509,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 401,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 037,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 035,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 436,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 762,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 740,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 119,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 58 823,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 79 064,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 62 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 80,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 208 988,0000
Некоммерческие организации 40703 1 440,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807 227,0000
Физические лица 40817 13 122,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 97,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 13 369,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 8 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 959,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 845,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 221,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 565,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 377,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 87,0000
Резервы на возможные потери 45818 1,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 25,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 95,0000
Требования по прочим операциям 47423 127,0000
Резервы на возможные потери 47425 213,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 213,0000
Требования по получению процентов 47427 111,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 90,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 625,0000
Резервы на возможные потери 47804 181,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 349,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 618,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 924,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 520,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 738,0000
Резервы на возможные потери 60324 65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 416,0000
Амортизация основных средств 60601 2 060,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 49,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 137,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 081,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 743,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 227 809,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 206 537,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 541,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 252,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000
Арендованные основные средства 91503 11 849,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 429,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 793,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 455 008,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22,0000
Страница была полезной?