• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 27 200,0000
Резервный фонд 10701 4 946,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 703,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 178,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 705,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 154,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 654,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 483,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 184,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 290,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 35 703,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 14 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 43 541,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 386,0000
Резервы на возможные потери 32015 64,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 258,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 951,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 25 602,0000
Некоммерческие организации 40703 3 429,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 196,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 612,0000
на срок свыше 3 лет 42507 14 514,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 697,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 971,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 332,0000
Резервы на возможные потери 45215 781,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 41 950,0000
Резервы на возможные потери 45615 679,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 224,0000
Требования по получению процентов 47427 367,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 109,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 272,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 52,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 68,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 593,0000
Амортизация основных средств 60601 584,0000
Нематериальные активы 60901 49,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 066,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 281,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 446,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 673,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 903,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 411,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 213 049,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 302,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 131,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 005,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 336,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 224 170,0000
Страница была полезной?