• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 27 200,0000
Резервный фонд 10701 4 946,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 436,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 868,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 074,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 162,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 766,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 737,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 356,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 15 597,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 43 325,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 354,0000
Резервы на возможные потери 32015 64,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 947,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 10 193,0000
Некоммерческие организации 40703 4,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807 16 444,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 060,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 16 100,0000
на срок свыше 3 лет 42507 14 442,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3,0000
на срок до 30 дней 45203 11 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 155,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 016,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 063,0000
Резервы на возможные потери 45215 696,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 564,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 41 743,0000
Резервы на возможные потери 45615 543,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 27 692,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 69,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 009,0000
Требования по получению процентов 47427 219,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 132,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 593,0000
Амортизация основных средств 60601 531,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 385,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 687,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 438,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 799,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 412,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 173 347,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 497,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 888,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 497,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 189 468,0000
Страница была полезной?