• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 510 922,0000
негосударственным организациям 10204 2 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 12 764,0000
Резервный фонд 10701 299,0000
Фонды специального назначения 10702 4 298,0000
Другие фонды 10704 213,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 847,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 673,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 245,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 651,0000
Денежные средства в пути 20209 1 040,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 284,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 118,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 090,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 232,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 122,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 946,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 790,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 119,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 73,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 22 983,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 208,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 687,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 549,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 64 002,0000
Средства местных бюджетов 40204 31 862,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 663,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 91 807,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 612,0000
Некоммерческие организации 40503 1 560,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 175,0000
Коммерческие организации 40602 89 742,0000
Некоммерческие организации 40603 5 127,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 812,0000
Коммерческие организации 40702 246 256,0000
Некоммерческие организации 40703 38 148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 028,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 852,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 59,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 446,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 60 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 1 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 13 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 57 660,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 789,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 779,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 113 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 74 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 39,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 2 486,0000
Резервы на возможные потери 44815 25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 222 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 823,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 093,0000
на срок до 30 дней 45203 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 141 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 304 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 326 695,0000
до востребования 45209 2 150,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 475,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 147,0000
Резервы на возможные потери 45415 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 239,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 515,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 332,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 118,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 257,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 408,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 102 688,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 473,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 842,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 685,0000
Требования по прочим операциям 47423 185,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 584,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 056,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 003,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 30,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 179,0000
Резервы на возможные потери 51410 112,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 514,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 507,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 715,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 032,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 795,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 470,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 299,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 565 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 854,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 512 690,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 991,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 704,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 244,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 451,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 921,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 183 251,0000
Земля 60404 391,0000
Резервы на возможные потери 60405 25,0000
Амортизация основных средств 60601 5 821,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 596,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 170,0000
Материалы 61008 5 020,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 457,0000
Издания 61010 50,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 200,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 219,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 640,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 872,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 852,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 19 522,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 261,0000
Другие доходы 70107 26 652,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 867,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 726,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 923,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 669,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 81,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 884,0000
Другие расходы 70209 38 066,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 763,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 853,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 270,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 724 377,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 77 482,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 579 109,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 763 691,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 555 680,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 105,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 074,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 134 590,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 152 617,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 507,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 149,0000
Арендованные основные средства 91503 36 952,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 210,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 204,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 847 668,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 322 686,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 220 666,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 102 033,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?