Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 429 595,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 9 917,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 67,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 213,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 11,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 163,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 669,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 217,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 826,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 368,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 031,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 161,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 823,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 333,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 120 881,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 835,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 113,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 619,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 35 817,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 30 515,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 848,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 703,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 129,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 64 901,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 457,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 24 584,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 316,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 548,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 988,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 82 622,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 774,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 173,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 87 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 293,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 086,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 025,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 20 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 92,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 43 390,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 927,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 941,0000 | |
| до востребования | 45109 | 32 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 397,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 943,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 119 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 448,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 4 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 43,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 166,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 877,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 727,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 801,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 254,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 287 411,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 793,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 673,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 357,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 967,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 475,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 148,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 479,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 240,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 71,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 654,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 003,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 11 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 124,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 34 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 49 710,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 148 091,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 73 780,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 225,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 978,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 145 813,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 257,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 997,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 403,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 572,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 233,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 963,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 959,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 477,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 59,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 154,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 548,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 605,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 112 146,0000 | |
| Земля | 60404 | 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 473,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 181,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 736,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 252,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 913,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 379,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 854,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 100,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 599,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 471,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 216,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 931,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 857,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 988,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 56,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 382,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 231,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 479,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 70,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 321,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 730,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 266,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 493,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 382 907,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 334,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 780,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 585,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 858 401,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 465 033,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 337,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 184,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 134 590,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 086,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 869,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 83,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 572,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 203,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 914 609,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 84,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 63 680,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 55 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 913,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 29,0000 | |
Страница была полезной?