Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 20,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 7 541,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 457,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 48 027,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 14 928,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 519,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 39 264,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 515,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 173,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 291,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 273,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 226,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 226,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 305,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 305,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 367,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 5 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 22 500,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 22 760,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 321 630,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 16 666,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 17 650,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 42 613,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 190 883,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 980,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 188,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 700,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41807 | 70 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 56 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 600 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 114 000,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 46 167,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 141 137,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 60 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 93 900,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 316 630,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 509 885,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 995,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 41 542,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 5 704,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 984,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 300,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 420,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 818,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 882,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 468,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 150,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 778,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 921,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 718,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 771,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 90 488,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 400,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 30 513,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 560,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 88 334,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 753,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 241,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 540,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 2 168,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 26 000,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 22,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 811,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 531,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 52 171,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 458 724,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 457,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 4 004,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 625,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 6 683,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 59 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 67,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 3 536,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 232,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 672,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 82 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 069,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 600,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 965,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 078,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 593,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 461,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 56,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 167,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 418,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 808,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 026,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 627,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 045,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 142 812,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 183,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 92,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 355,0000 | |
Материалы | 61008 | 206,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 214,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 59 779,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 89,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 053,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 237 831,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 39 481,0000 | |
Расходы | 70606 | 235 074,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 40 497,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 66,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 913,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 229,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 66 325,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 174 359,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 930,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 96 440,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 156 014,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 688,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 172,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 694,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 370 108,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 819,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 296,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 69,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 169,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 25,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 317 757,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 643 581,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 127 551,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 127 553,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 |
Страница была полезной?