Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 7,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 7 266,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 186,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 48 027,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 450,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 648,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 453,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 230,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 686,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 304,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 520,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 069,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 069,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 305,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 305,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 405,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 22 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 35 105,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 172 614,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 052,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 890,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 50 094,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 664,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 273,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 217,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 70 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 600 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 9 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 114 000,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 45 131,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 59 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 69 530,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 80 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 022,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 267 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 517 785,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 586,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 976,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 087,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 28 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 603,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 477,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 90 465,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 400,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 268,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 88 270,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 732,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 456,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 012,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 26 000,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 623,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 058,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 206,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 33 907,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 225 058,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 186,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 625,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 625,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 6 460,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 59 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 65,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 6 640,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 231,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 672,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 82 352,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 679,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 261,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 881,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 623,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 908,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 235,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 859,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 268,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 527,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 737,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 142 912,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 183,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 90,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 400,0000 | |
| Материалы | 61008 | 190,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 185,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 59 779,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 96,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 130,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 187 274,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 33 223,0000 | |
| Расходы | 70606 | 184 954,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 34 181,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 66,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 862,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 229,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 64 267,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 175 041,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 908,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 63 600,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 153 526,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 176,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 297,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 170,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 367 245,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 813,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 077,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 69,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 169,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 25,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 270 490,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 639 123,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 115 771,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 115 773,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
Страница была полезной?