Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 44 898,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 576,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 380,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 558,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 320 363,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 176,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 459,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 783,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 67 916,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 133 058,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 133 058,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 805,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 805,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 22 800,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 52 319,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 67,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 918,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 296 933,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 20 115,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 602,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 562,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 219 021,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 27 309,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 400,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 30 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 114 000,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 77 524,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 47 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 168 195,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 67 210,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 693 793,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 580 736,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 255,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 70 243,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 755,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 050,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 818,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 663,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 600,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 929,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 138 171,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 635,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 21 273,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 840,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 543,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 662,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 491,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 51 074,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 498,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 344,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 131,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 910,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 87 777,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 113 786,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 141,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 53,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 19,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 072,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 349,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 934,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 42 055,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 853,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 6 187,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 112,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 624,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 594 849,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 229,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 600,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 748,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 790,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 743,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 709,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 51,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 103,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 161,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 854,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 530,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 345,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 21 220,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 142 761,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 183,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 78,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 286,0000 | |
Материалы | 61008 | 59,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 45 278,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 58,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 346,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 715 628,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 180 286,0000 | |
Расходы | 70606 | 713 978,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 175 841,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 2 638,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 229,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 89 135,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 97 758,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 55 600,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 178 938,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 16 565,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 782,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 24 666,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 375 809,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 350,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 34 038,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 742,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 69,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 172,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 25,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 315 589,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 600 290,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 83 491,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 83 492,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 |
Страница была полезной?