Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 898,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 576,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 380,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 558,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 320 363,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 176,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 459,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 783,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 67 916,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 133 058,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 133 058,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 805,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 805,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 22 800,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 52 319,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 67,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 918,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 296 933,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 115,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 602,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 562,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 219 021,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 27 309,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 30 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 114 000,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 77 524,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 47 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 168 195,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 67 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 693 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 580 736,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 70 243,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 050,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 663,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 138 171,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 273,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 840,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 543,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 662,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 51 074,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 498,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 344,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 131,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 910,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 87 777,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 113 786,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 141,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 53,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 072,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 349,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 934,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 42 055,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 853,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 6 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 112,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 624,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 594 849,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 229,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 748,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 790,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 743,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 709,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 51,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 161,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 854,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 530,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 345,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 220,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 142 761,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 183,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 78,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 286,0000 | |
| Материалы | 61008 | 59,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 45 278,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 58,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 346,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 715 628,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 180 286,0000 | |
| Расходы | 70606 | 713 978,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 175 841,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 229,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 89 135,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 97 758,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 55 600,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 178 938,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 16 565,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 782,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 24 666,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 375 809,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 350,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 34 038,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 742,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 69,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 172,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 25,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 315 589,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 600 290,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 83 491,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 83 492,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 | |
Страница была полезной?