Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 44 898,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 050,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 694,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 767,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 370 234,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 885,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 604,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 238,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 740,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 132 089,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 132 089,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 23 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 37 048,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 903,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 048,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 169 212,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 68 708,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 881,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 546,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 131 821,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 87 200,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 176 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 114 000,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 80 557,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 939,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 106 208,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 67 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 094 916,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 225 722,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 811,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 94 755,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 444,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 160,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 818,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 629,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 350,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 400,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 75 169,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 116,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 179,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 31 326,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 797,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 357,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 549,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 37 144,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 465,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 134,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 097,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 418,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 41,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 461,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 839,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 123,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 43 692,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 64 853,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 6 248,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 697,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 624,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 900,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 176,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 319 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 600,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 661,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 510,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 255,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 539,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 292,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 41,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 376,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 045,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 263,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 766,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 396,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 061,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 20 419,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 126 181,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 183,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 66,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
Материалы | 61008 | 147,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 80,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 669,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 382 094,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 107 122,0000 | |
Расходы | 70606 | 383 011,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 102 255,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 607,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 84 381,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 207 692,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 100,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 244 229,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 14 592,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 052,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 656,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 360 716,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 350,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 34 994,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 468,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 323 623,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 662 608,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 83 588,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 83 589,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 |
Страница была полезной?