Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 40 710,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 399,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 460,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 802,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 155 972,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 370 001,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 175,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 365,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 693,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 605 293,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 605 293,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 773 780,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 773 780,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 249,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 6 710,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 32,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 969,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 192 093,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 46 784,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 451,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 471,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 24 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 75 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 831 110,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 74 488,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 64 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 114 000,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 59 435,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 2 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 92 875,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 345 638,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 305 332,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 361,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 79 318,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 30 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 740,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 164,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 523,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 078,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 210,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 942,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 10 998,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 661,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 384,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 32 992,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 434,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 085,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 355,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 669,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 33 164,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих нерезидентов | 50608 | 58 348,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 292,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 64 853,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 858,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 624,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 900,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 91 416,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 600,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 591,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 015,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 974,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 77,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 405,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 116,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 117 881,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 567,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 77,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 087,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 12 780,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 000,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 183,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 39,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 269,0000 | |
Материалы | 61008 | 578,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 219,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 146,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 475,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 937,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 332 833,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 292,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 81 305,0000 | |
Расходы | 70606 | 329 599,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 81 525,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 138,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 114 376,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 29 500,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 720 733,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 125 336,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 471,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 15 260,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 297 632,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 293,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 536,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 021,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 906 836,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 468 461,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 883 555,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 883 556,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 |
Страница была полезной?