Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3349
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 14 963 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 417,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 217 937,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 243 195,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 983 255,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 243,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 768,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 282 513,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 488 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 513 380,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 895,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 876 940,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 74 160,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 34 800,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 55,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 92 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20 855,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 262,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 262,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6 462,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 076 916,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 076 916,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 84 612 973,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 84 612 973,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 105,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 235 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 178 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 968 812,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 4 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 4 264 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 19 865 254,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 932 523,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 140 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 430 762,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 510 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 606 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 201 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 272 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 4 874 202,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 189 552,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 8 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 061 835,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 19 767 597,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 430 031,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 792 006,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 172,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 15 103,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 819,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 17 137,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 304,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 112,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 506,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 343 508,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 100,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 3 264,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 211 162,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 404,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 751,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 149,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 235 740,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 265,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 122 859,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 815 797,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 321 383,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 449 997,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 819,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 537 048,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 672,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 21,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 665,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 80 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 28 941,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 101 801,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 536 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 161 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 85 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 39 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 190 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 451 082,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 206 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 636,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 134 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 249 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 79 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 824 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 375 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 67 152,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 419,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 351,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 1 150,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 59 823,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 28 432 845,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 385 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 873 891,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 366 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 46 474,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 024 157,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 260 507,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 319 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 139 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 72 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 611,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 199 437,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 206 456,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 048 928,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 713 631,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 014 429,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 273 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 504 549,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 760,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 278 723,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 222 199,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 214 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 060,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 26 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 90 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 421 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 676 183,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 750 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 438,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 512 198,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 323 900,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 880 730,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 27 718,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 26 160,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 657 194,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 43 533,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 619 871,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 1,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 962,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 483,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 74,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 542,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 257,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 566 821,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 252 306,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56 578,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 333,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 17 315,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 569,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 157 308,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 051 326,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 566 027,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 137 516,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 315 898,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 905 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 555,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 036 989,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 322 490,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 400 481,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 428 505,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 886 369,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 000,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 250 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 32 818,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 416 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 15 494,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 439 581,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 96 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 968,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 69 139,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 476 851,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 940,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 940,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 415,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 800 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 858,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 931 599,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 043 014,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 982 332,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 980 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15 368,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 34 420,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 399 403,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 980,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 450,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 256 806,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 833 457,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 600 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 098,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 183,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 72 397,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 298 701,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 100 423,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17 170,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 456,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 373,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 439,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 309,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22 226,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 192,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25 749,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 429,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 370,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 077,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 162 603,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 257,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 56 111,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 585,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 638 134,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 180 741,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 735,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 841,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 293,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 768,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 028,0000 | |
| Издания | 61010 | 98,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 181,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 25 818,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 48,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 158 641,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 904 144,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 614 539,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 204 687,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 38 700,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 388 049,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 102,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 075 240,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 393,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 811 823,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 148,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 028,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 798 461,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 516 975,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 229 563 386,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 142 995 346,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 205 397,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 905 761,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 288 717,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 440 364,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 747,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 481,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 680 434,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 099,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 206 889,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 618,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 453,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 444 222,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 395 499 628,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 594 706,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 309 845,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 169 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 234 552,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 183 432,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 598 599,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 305 783,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 337 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 250 117,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 169,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 576,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 140 581 440,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 100 514 275,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 069 741,0000 | |
Страница была полезной?