Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3349
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 263 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 250 417,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 36 115,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 47 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 780 704,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 526,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 035,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 649 533,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 623,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 717,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 92 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 612 190,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 222,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 11 300,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 126,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 28 888,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 740,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 740,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 10 557,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 641 939,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 641 939,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 47 188 518,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 47 188 518,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 182,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 536,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 235 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 9 955 791,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 477 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 4 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 4 264 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 5 184 271,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 953 225,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 919 957,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 298 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 85 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 435 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 107 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 147 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 5 062 014,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 780 394,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 218 345,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 5 062 014,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 126 697,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 193 949,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 125,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 14 816,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 282,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 057,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 974,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 431,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 967,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 8,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 345 959,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 8 166,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 128 117,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 306,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 102,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 120,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 223 545,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 39 691,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 105 885,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 552 761,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 136 611,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 330 281,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 70,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 43,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 356,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 185 586,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 191,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 145 094,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 495,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 41 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 677 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 132 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 481 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 380 079,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 127 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 636,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 139 282,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 203 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 762 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 706 920,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 617,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 115,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 1 800,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 65 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 9 842 805,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 11 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 31 538,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 351 526,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 772 860,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 115 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 229,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 43 689,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 117 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 172 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 218 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 166 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 9 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 142 112,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 388 881,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 109 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 081 835,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 403 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 125 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 508 894,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 540,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 3 070,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 147 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 39 123,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 18 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 887,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 41 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 73 271,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 380 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 383 306,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 436 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 164,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 274 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 518 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 158 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 814,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 16 845,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 518 833,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 25 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 487 751,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 6,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 576,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 216,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 085,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 156 880,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 36 352,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 427,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 620,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 244,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 056,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 348 155,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 165 433,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 40 547,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 193 633,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 555,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 796 142,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 220 131,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 344 052,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 360 018,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 000,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 60 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 163 652,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 479 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 027,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 373 629,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 45 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 458,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 195,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 498,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 31 060,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 190 994,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 530,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 530,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 288,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 153,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 815,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 129,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 91 635,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 830 553,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 18 956,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 031,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 780,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 651,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 643 837,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 550 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 098,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 98,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 61 782,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 326 087,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 74 605,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 924,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 48 220,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 23 527,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 510,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 40 546,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 196,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 752,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 467,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 63 513,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 299,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 589,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 423 165,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 143 818,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 370,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 931,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 290,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 827,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 553,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 86,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 652 544,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 106 319,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 626 925,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 205 048,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 111 899,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 80 538,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 778,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 548 768,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 68 661,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 50 693,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 74 781,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 187 260,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 97 209,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 229 953,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 73,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 752 664,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 652 673,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 41 941,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 98 805,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 64 367,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 826 277,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22 641,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 636 075,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 031,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 842 964,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 168,0000 | |
| Бланки | 91207 | 897,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 545 927,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 300 027,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 106 781 782,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 87 066 557,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 846 732,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 261,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 20 157,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 227 132,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 203,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 567 388,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 913,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 481,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 167 590,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 618,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 453,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 619 791,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 215 323 090,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 110 411,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 44 042,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 7 318,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 78 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 63 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 50 118,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 34 375,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 110 282,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 44 042,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 7 318,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 89 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 81 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 54 527,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 129,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 333,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 79 517 092,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 623 884,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 893 542,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?