Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 128 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 992,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 7 347,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 199,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 178 623,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 233 335,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 982,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 350,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 145 896,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 533,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 869,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 20 810,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 611 783,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 044,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 704,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 441 565,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 231 285,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 604 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 65 082,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 317 998,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 23 691,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 259 692,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 642 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 442 738,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 786,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 159,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 75 000,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 20,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 232 977,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 254 485,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 166,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 144,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 36 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 24 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 18 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 41 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 545,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 342 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 86 257,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 139 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 967,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 10 585,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 52 746,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 61 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 604 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 431,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 722,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 887,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 661,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 825,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 411,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 970,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 262,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 73 039,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 138 776,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 60 537,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 535 718,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 31 953,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 13 600,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 7 347,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 992,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 907,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 160,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 522,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 992,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 327,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 326,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 130,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 27,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 412,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 645,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 893,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 654,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 491,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 61,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 8,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 32,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 81 759,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 296 166,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 062 055,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 226,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 117 141,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 117 688,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 188,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 162,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 295,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 199 816,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39 590,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 35 428,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 514 973,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 973 488,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 171 288,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 968 582,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 220 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 290,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 27 584,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 763,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 19,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 784,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 722 789,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 440 306,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 779 082,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 488 982,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 290 122,0000 | |
Страница была полезной?