Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
нерезидентам | 10406 | 1 237 450,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 231 000,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 43 362,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 582 994,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 287,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 168 861,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 100 726,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 451 782,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 665,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 770,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 303 436,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 98 705,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 98 694,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 5 426 968,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 115 718,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 236 046,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 431,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 187 325,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 2 725 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 300 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 280 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 85 273,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 284 244,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 152 213,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 8 037,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 12 933 102,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 55 248,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 7 106,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 205 285,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 216 551,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 698 926,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 522,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 212,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 240,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 304 289,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 037 400,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 938,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 257 776,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 59,0000 | |
Физические лица | 40817 | 98 201,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 333,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 65 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 350,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 594 039,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 181 635,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 307 395,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 320 411,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 701,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 210 199,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 549,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 16 170,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 453,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3 279,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 130,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 331 382,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 320 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 406 773,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 303 194,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 482 208,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 230,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 230 000,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 66 938,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 26 868,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 865,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 576,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 013,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 596,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 161,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 29 608,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 086,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 812,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 70 019,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 037 541,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 058 652,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 37 273,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 69 000,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 529,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 38 308,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 298,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 450,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 079,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 181,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 47,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 769,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 873,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 056,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 681,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 268,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 499,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 374 769,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 196 599,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 673,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 725,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63 809,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 236 740,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 447 080,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 59 743,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 759,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 31 747,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 651,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 253 334,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 492 265,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 781,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 52 044,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 830 148,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 581 026,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 148 735,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 669 364,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 15 213,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 41 895,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 94 535,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 130,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 656 780,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 750,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 67 804,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 94 803,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 344,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 868,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 741,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 90 183 172,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 99 950,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 030 444,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 948 096,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 613,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 969 453,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 8 123,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 107,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 017 499,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 98 304 412,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 389 842,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 228 066,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 958 431,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 854 339,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 496 797,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 227 815,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 304 205,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 166 282,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 820 356,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 2 628 520,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 403 692,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 199 140,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 969 272,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 839 563,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 479 206,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 238 725,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 305 372,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 165 386,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 820 488,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 2 563 079,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 25 289,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 65 441,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 106,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 158 626 195,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 539 323,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 856 323 864,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 186 650,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 46 445 586,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 619 202,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 253 440 201,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 151 121,0000 |
Страница была полезной?