Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 837,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 326 283,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 272,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 236 350,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 572,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 199 732,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 23,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 207 903,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 883 050,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 883 050,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1 035 863,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 53 887,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 320 565,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 41 645,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 640 161,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 950 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 890 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 330 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 140 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 305 654,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 80 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 150 432,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 70 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 12 528 988,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 66 873,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 9 882,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 148 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 99 403,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 33 436,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 022 695,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 832,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 486,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 237,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 116 019,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 549 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 260,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 134 471,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 59,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 311 454,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 284,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 562,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 242 504,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 215 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 319 838,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 442 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 152 856,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 574,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21 180,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 378,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3 092,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 33 436,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 207 675,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 736 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 299 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 433 732,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 240 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 100 474,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 27 620,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 647,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 209,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 809,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 146,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 247,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 415,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 306,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 533 994,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 950 233,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 52 551,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 267 239,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 350 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 286 837,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 25 243,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 71,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 795,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 815,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 37 859,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 53,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 450,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 827,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 42,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 146,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 881,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 498,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 058,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 371,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 126,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 664,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 349 136,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 170 832,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 436,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 54 479,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 152 699,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 357 502,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 72 291,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 300,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 297,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 928,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 35 664,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 409 425,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 66 330,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 76 962,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 166 003,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 581 026,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 71 816,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 742 856,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 24 643,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 585,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 40 751,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 81 031,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 8 219,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 799 943,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 95 752,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 390,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 538 876,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 27 620,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9 139,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 85 248 845,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 955 746,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 395 286,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 002 178,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 683,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 868 073,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 246,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 825 997,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 95 229 695,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 817 254,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 083 850,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 391 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 196 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 129 947,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 249 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 565 949,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 830 793,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 004 365,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 403 982,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 220 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 112 326,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 643,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 8 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 228 359,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 574 004,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 59 879,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 709,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 224 775 097,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 501 136,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 276 425 362,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 095 753,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13 211 974,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 619 192,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 930 924 661,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?