Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 870 417,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 176 104,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 764 924,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 824,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 657,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 560 884,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 334 261,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 120 751,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 88 224,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 64,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 255,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 573 162,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 585 512,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16 946,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 478 510,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 18 611,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 974 555,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 910 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 340 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 18 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 24 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 32 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 28 866,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 39 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 384 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4 530,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 16 536,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 97 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 20 373,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 172,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 293 907,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 965 693,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 117,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 152,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 824 258,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 078 848,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 91 641,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 207,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 455 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 373 520,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 954 674,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 275,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 588 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 125 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 938 367,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 132 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 178 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 014,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 383,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 887,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 913 002,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 94 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 829,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10 348,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 536,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 357 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 482 492,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 972 591,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 239 613,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 447 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 63 577,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 595 654,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 461 457,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 50 086,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 050,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 970,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 111 114,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 53,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 174 645,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 132 469,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 161 359,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 412 724,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 091 238,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 074 667,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 113 574,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 14 701,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 194 321,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 210 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 078,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 655,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 669 783,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 136,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 981,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 645,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 815,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 918,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 36 323,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 118,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 129 469,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 584 694,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 066 684,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 921,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 81 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 801,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 321 548,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 227 537,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 530 022,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 601,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 143 384,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 63 414 532,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 238 335,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 21 918 366,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 130 955,0000 | |
| Расходы | 70606 | 60 441 053,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 23 363 432,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 360,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 779 943,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 284 184,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 41,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 373,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 443,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 284 470,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 484,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 87,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 313,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 394 285,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 41 036,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 251,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 509,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 401 506,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 010 528,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 260 707,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 069 827,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 21 045 467,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 254,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 547 851,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 895 621,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 45 561 793,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 29 962 915,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 013 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 272 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 905 129,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 896 447,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 590 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 826 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 987 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 913 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 143 665,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 040 470,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 140 863,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 29 989 461,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 996 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 199 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 975 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 773 357,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 581 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 811 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 004 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 914 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 177 086,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 551 937,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 345,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 490 849 774 240,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 140 606 599,5395 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 771 827 182 949,0695 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 542 906,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 450 827 779,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 76 963 357 922,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 54 383 995 582,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 587 359 474 047,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?