Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 082 930,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 136 127,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 763 943,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 36 785,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 127,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 767 557,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 467 174,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 742,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 285,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 76,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 747,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 218 549,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 234 962,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 206 974,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 439 544,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 116 058,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 6 780 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 11 210 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 230 134,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 9 350 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 17 936,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 155 325,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 41 050,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 365,0000 | |
на 1 день | 32102 | 25 053 212,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 30 000 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 23 380,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 102 735,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 488 202,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 445 590,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 1 233,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок свыше 3 лет | 32309 | 16 629,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 4 502 539,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 18 391,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 695 103,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 10 710 850,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 167,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 963,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 563 604,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 024 443,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 478,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 519,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 613,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 500 587,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 87 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 197 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 266 197,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 936 682,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 270 077,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 695 808,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 125 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 744 221,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 267,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 247 544,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 229 469,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108 581,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 808,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 159,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 502 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 11 425,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 24 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 30 595,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 259,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20 363,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 610,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 629,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 359 535,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 554 904,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 642 649,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 583 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 497 020,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 430,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 510 185,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 19 303,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 255 832,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 255 832,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 512,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44 585,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 201,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 076,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 178 620,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 294 601,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 164 409,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 573 635,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 477 838,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 206 753,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 087 500,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 5 631 495,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 427 903,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 116 091,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 13 606,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 005,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 245,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 95,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 966,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 539,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 765,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 61 065,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 64 613,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 397,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 670 993,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 412 059,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 489,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 223,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 111 016,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 123,0000 | |
Резервы предстоящих расходов | 60348 | 796 344,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 208 957,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 452 414,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 175 486,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 38 507 597,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 128 010,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 14 306 184,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 15 859,0000 | |
Расходы | 70606 | 35 850 856,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 381 106,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 986 921,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 229,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 1 151,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 1 787 486,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 335 092,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 773,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 4 846,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 972,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 343 498,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 185,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 431,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 388 853,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 776,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 255 832,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 625,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14 583,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 245 428,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 14 903 617,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 346,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 441 627,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 23 090 565,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 907,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 558 379,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 027 000,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 848 290,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 24 577 798,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 302 736,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 837 504,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 804 339,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 613 404,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 566 235,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 454 412,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 7 655 488,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 852 680,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 802 478,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 117,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 795 745,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 24 648 626,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 251 801,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 240 174,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 575 318,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 512 036,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 982 444,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 407 818,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 901 948,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 486 726,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 5 440 375,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 12 706 608,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 365 745,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 117,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 113,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 450 467 806 376,5300 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 217 816 743,1440 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 797 526 401 731,6740 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 332 279,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 419 459 477,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 42 107 732,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 852 200 701,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 644 795 121 312,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?