Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 70 896,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 001 815,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 294 873,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 668 270,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 368 570,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 249,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 15,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 97 547,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 17 526 399,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 964 863,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 129 565,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 99 268,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 846 410,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 254 799,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 250 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 187 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 255 999,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 17 280,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 12 927 950,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 11 118,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 287 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 249 274,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 639 958,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 22 812,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 658,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 517,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 318 529,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 470 061,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 872,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 024 788,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 187 032,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 82 932,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 64 822,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 220 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 537 805,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 047 291,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 888 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 55 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 348,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 87 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 218 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 350 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 205 830,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 177,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 691,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 029,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 039,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 269,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9 308,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 7 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 98 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 863 027,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 524 004,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 290 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 085 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 411 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 867 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 185 148,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 239 459,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 84 960,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 20 960,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 950,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 55 182,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 706 038,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 25 668,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29 456,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 49 443,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 631,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 746,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 264 125,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 206 581,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 906 805,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 899 121,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 42 807,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 16 591,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 3 805,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 393 961,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 118,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 6 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 462,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 271,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 108 941,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 71 768,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 626,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 568,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 341,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 121,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 221,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 027,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 335,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 42,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 481,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 434,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 80 405,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 938,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 173,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 433 076,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 579,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 75 779,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 983 407,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 236 726,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 82 658,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 92 086,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 105 476,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 957 453,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 412 730,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 110,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 523,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 758,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 31 223,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 890 188,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 113 903,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 38,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 211 803,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 50 590,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 451 528,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 127 458,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 196 784,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 20 247,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 76,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 128 240,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 98 243,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 251,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 954 098,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 111 828,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 380 915,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 145,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 180 765,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 960,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 18 736,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 177,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 80 069 049,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 124 437,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 406 815,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 258 486,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 404 609,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 182,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 858,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 787 532,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 718 687,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 45 878 975,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 80 793 112,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 280 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 954 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 209 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 210 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 11 719 077,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 559 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 783 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 852 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 667 284,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 47 289,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 932 049,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 80 752 578,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 269 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 915 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 133 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 13 293 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 11 610 030,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 557 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 733 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 853 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 667 898,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 236 780,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 961,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 404 309 154 163,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 25 122 406,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 402 764 997 853,5300 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 322 328,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 513 524 174,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 24 909 489,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 010 526 636,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?