Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"
Регистрационный номер
3317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 360,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 173,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 299,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 783,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 29 117,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 479,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 93,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 260,0000 | |
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 12 590,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 53 178,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 14 004,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 450,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 460,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 2 616,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 75 008,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 17 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 405,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 665,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 210,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 419,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 057,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 27 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 251,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 517,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 206,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 40,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 564,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 227,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 587,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 212,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 221,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 121,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 62,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 282,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 393,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 86,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 216,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 738,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 505,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 500,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 26 003,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 838,0000 | |
| Расходы | 70606 | 22 918,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 855,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 223,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 10 478,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 479 679,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 116 781,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 368,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 95,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 220 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 454,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 712,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 846,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 118 244,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 728 882,0000 | |
Страница была полезной?