Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"
Регистрационный номер
3317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 480,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 173,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 313,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 630,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 87 184,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 500,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 474,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 52,0000 | |
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 23 626,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 3 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 46,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 401,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 221,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 21 106,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 120 854,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 634,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 993,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 49 239,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 598,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 627,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 214,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 985,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 64,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 344,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 209,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 209,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 74,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 90,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 93,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 287,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 862,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 65,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 666,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 21,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 224,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 873,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 224,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 858,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 502,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 325,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 795,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 855,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 370,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 306,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 139 638,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 101 347,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 120 343,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 285,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 913,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 126,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 485,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 371 500,0000 | |
Страница была полезной?