Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3315
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 55 468,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 7,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 100 973,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 696,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 7 400,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 5 626,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 815,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 097,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 151,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 891,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 69 581,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 968,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 432,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 818,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 050,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 903,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 581,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 9,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 544 403,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 544 403,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 58 251,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 58 251,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 565,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 385,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 136,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 130,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 370,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 6 606,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 719,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 918,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 247,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 338 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 828,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 076,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25 250,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 502,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 174,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 43 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 485,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 535,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 117 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 181 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 133 432,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 135 248,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 558,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 309,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 23 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4 504,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 718,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 007,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 298 387,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 177 153,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 666,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 949,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 492,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 149,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 112,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 708,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 85,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 1 515,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 76 138,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 230,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 422,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 006,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 544,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 837,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 330,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 502,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 061,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 067,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 240,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 784,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 904,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 37 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 37 780,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 28 722,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 750,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 403,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 185,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 175 361,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 428,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 038,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22 483,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 605,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 000,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 630,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 300,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 270,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 64 119,0000 | |
| Земля | 60404 | 127,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 805,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 996,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 152,0000 | |
| Материалы | 61008 | 286,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 131,0000 | |
| Издания | 61010 | 37,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 26 872,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 224,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 726,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15 214,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 232,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 68,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 744,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 597,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 254,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 270,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 845,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 332,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 609,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 427,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 20 735,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 820,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 614,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 189 516,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 56,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 97 771,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 197 964,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 219 568,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 834,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 37 780,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 91 532,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 508,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 400,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 605,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 205,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 020,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 37 850,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 659,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 120 366,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 805 914,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 55 043,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 47 432,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 611,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 436 653,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 52 631,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 489 326,0000 | |
Страница была полезной?