• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 12 200,0000
физическим лицам 10405 400,0000
Резервный фонд 10701 7 380,0000
Фонды специального назначения 10702 214 348,0000
Фонды накопления 10703 9 333,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 699,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 305,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 488,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 128,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 482,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 794,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 250,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 222,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 262,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 230 699,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 25 103,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 73 780,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 13 374,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 5 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 687,0000
Коммерческие организации 40702 130 219,0000
Некоммерческие организации 40703 1 581,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 900,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 113,0000
Физические лица 40817 5 828,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 402,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 70 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 55 452,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 288,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 58,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 102,0000
на срок свыше 3 лет 45108 54 308,0000
Резервы на возможные потери 45115 20 473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 991,0000
на срок свыше 3 лет 45208 79 396,0000
Резервы на возможные потери 45215 97 922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 113,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 700,0000
Резервы на возможные потери 45515 680,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 396,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 612,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 223,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 495,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000
Резервы на возможные потери 47425 51,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 456,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 301,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 218 883,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 67 188,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51 537,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 267 713,0000
Прочие долговые обязательства 50308 80 643,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 176,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 95,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 894,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 77,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 872,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 34,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 765,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 658,0000
Резервы на возможные потери 60206 266,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 689,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 561,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 730,0000
Амортизация основных средств 60601 6 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 79,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 14,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 485,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 270,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 405,0000
Другие доходы 70107 3 438,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 402,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 398,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 319,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 624,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 275,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 970,0000
Другие расходы 70209 4 591,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 793,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 364,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 777,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 186,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 237 342,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 457,0000
Арендованные основные средства 91503 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 779,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 096,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 316 113,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 070,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 071,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 095 911,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 171 933,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 278 327,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 946 004,0000
Страница была полезной?