• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 12 200,0000
физическим лицам 10405 400,0000
Резервный фонд 10701 7 380,0000
Фонды специального назначения 10702 191 663,0000
Фонды накопления 10703 9 333,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 755,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 267,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 563,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 969,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 636,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 972,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 741,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 18 384,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 101 005,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 26 702,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 130 078,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 444,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 16 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 64 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 175,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 056,0000
Коммерческие организации 40702 101 546,0000
Некоммерческие организации 40703 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 407,0000
Физические лица 40817 220,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 743,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 33 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 44 479,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 274,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 818,0000
на срок свыше 3 лет 45108 51 895,0000
Резервы на возможные потери 45115 14 212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 928,0000
на срок свыше 3 лет 45208 86 577,0000
Резервы на возможные потери 45215 98 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 425,0000
Резервы на возможные потери 45515 89,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 472,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 981,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 011,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 143,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 456,0000
Требования по прочим операциям 47423 45,0000
Резервы на возможные потери 47425 51,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 361,0000
Требования по получению процентов 47427 79,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 330,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 010,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 128 456,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 50 765,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 245 069,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 947,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 91,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 91,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 451,0000
Резервы на возможные потери 50809 220,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 58,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 872,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 597,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 34,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 45,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 720,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 658,0000
Резервы на возможные потери 60206 27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 538,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 314,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 551,0000
Амортизация основных средств 60601 6 396,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 36,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 85,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 182,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 297,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 787,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 032,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24 514,0000
Другие доходы 70107 8 024,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 163,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 82,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 355,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 391,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 612,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 646,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 8 020,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 961,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 845,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 507,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 049,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 245 399,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 342,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 318,0000
Арендованные основные средства 91503 72,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 142,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 342,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 085,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 276 659,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 765 711,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 302 100,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 17 551 758,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 451 720,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 64 394,0000
Страница была полезной?