• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Данске банк"
Регистрационный номер
3307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 123,0000
Эмиссионный доход 10602 96,0000
Резервный фонд 10701 1 030,0000
Фонды специального назначения 10702 98,0000
Фонды накопления 10703 1 634,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 424,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45,0000
Денежные средства в пути 20209 30,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 242,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 486,0000
Резервы на возможные потери 30126 37,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 825,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 157,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 106,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 161,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 601,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 16 183,0000
Некоммерческие организации 40703 5 383,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 865,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 899,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 746,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 553,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 965,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 783,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 246,0000
Резервы на возможные потери 45215 207,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 63,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 221,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 759,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 852,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 562,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 281,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 813,0000
Резервы на возможные потери 45515 139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 7,0000
Физическим лицам 45815 18,0000
Резервы на возможные потери 45818 25,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 70,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 233,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 028,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 065,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 742,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 160,0000
Резервы на возможные потери 51510 39,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 159,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000
Резервы на возможные потери 60324 58,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 669,0000
Амортизация основных средств 60601 809,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 174,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 709,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 840,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 142,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 215,0000
Другие доходы 70107 696,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 211,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 119,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 75,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 962,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 897,0000
Другие расходы 70209 607,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 432,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 168,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 258,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 577,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 384,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 342,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 76 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 147,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 685,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 421,0000
Арендованные основные средства 91503 5 699,0000
Арендованное другое имущество 91504 113,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 668,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 204 890,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 213,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 137 351,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 400,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 210,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 139 754,0000
Страница была полезной?