Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 72 167,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 149 668,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 053,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 96 777,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 004,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 904,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 362 920,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 380,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 026,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 21 275,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 72 617,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 145,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 47 218,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 422,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 514,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 428 567,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18 225,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 39 857,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 306 864,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 469,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 53 925,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 205 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 46 891,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 71 509,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 25,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 158,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 110 880,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 542,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 349,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 73,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 90 576,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 28,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 297,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 408,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 335,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 140,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 164 119,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 371 668,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 273 343,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 123,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 619,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 435,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 379,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 84,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 69 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 69 587,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 84,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 593,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 564,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 635,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 311,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 722,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 572,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 089,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 514,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 8 790,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 484,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 42 162,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 775,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 133,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 779,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 106,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 149,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 66,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 761,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 26,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 491,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 331,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 760,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 312,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 883,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 571,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 147 060,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 133,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 261 998,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 176 649,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 775,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 263 446,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 392,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 115 805,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 176 306,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 877,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 206,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 214 336,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 371,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 685,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 185 760,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 341 219,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 035,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 035,0000 | |
Страница была полезной?