Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 241 418,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 473,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 53 193,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 721,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 433,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 900,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 44 191,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 21 885,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 270,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 443,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 413,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 926,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 919,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 34 638,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 169,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 584,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 624,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 370,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 305 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 402 728,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 108 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 46 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 9 849,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 133 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 473 341,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 245 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 147 628,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 37 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 48 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 315,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 40 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 29 457,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 579,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 929,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 108,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 387,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 552,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 210,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 312,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 32 353,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 077,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 28 572,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 7 781,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 36 510,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 29 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 52,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 21 241,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 86 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 21,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 45 197,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 503,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 487,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 301,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 90 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 728,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 51,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 488,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 41,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 801,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 502,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 559,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 757,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 092 268,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 9,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 599,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 63 654,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 079 209,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 732,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 568,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 59 442,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 315 782,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 59 577,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 208 584,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 443,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 12 152,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 692 545,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 479,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 014,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 281 866,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 012 870,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 532,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 421,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 111,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 487 130,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 939 679,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 547 467,0000 | |
Страница была полезной?