Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 585,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 901 218,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 456,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 29 163,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 429,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 456 627,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 367 550,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 873,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 793 080,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 224 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 766,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 284 117,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15 066,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 666 466,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 194 243,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 288 621,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 288 622,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 55,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 138 332,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 655,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 61 049,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 693 476,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 693 476,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 676 181,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 676 181,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 614 692,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 215 963,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 37 638,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 575 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 567 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 549 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 539 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 249 274,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 288 651,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 552 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 057 587,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 23 435 517,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 2 731 228,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 245,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 7 974,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 6 504 845,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 641,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 637 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 775 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 248 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 401 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 013,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 863 809,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 57 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 957 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 642 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 908 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 23 008,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 830,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 510 107,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 5 986 760,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 170 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 39 392,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 201 457,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 645,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 966,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 887,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 057 899,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 461 736,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 156 690,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 308 048,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 664 043,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 448,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 933,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 653 821,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 190 851,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 441 116,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 416 291,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 140,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 703 638,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 8 635,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 635,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 326,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 089 716,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 651 521,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 155 492,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 137 061,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 024,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 76 993,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 731 828,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 936 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 714 737,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 510 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 736 143,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 421 803,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 031,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 252 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 52 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 230 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 24 009,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 718 155,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 84 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 135 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 97 918,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 382,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 298,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 961 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 322 085,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 113 978,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 910 732,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 744 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 411 589,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 120 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 975 087,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 298 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 556 203,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 22 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 605,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 28,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 221 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 840 274,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 973 093,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 40 271,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 247 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 575 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 757,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 143 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 952 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 606 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 96 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 38 031,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 427 056,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 044,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 890,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 411 915,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 56 494,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 236 573,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 348,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 808 242,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 687 255,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 31 870,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 119 298,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 203 905,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 221 859,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 44,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 696,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 284 636,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 222 813,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 139 046,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 99 654,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 225 259,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 170 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 400,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 200 930,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 450 801,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 422 428,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 013 843,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 807 509,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 397,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 562 447,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 496 499,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 65 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 91 350,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 356 703,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 633 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3 567,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 52 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 33 950,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 17 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 010,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 436,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 027,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 145 402,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 489,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 273 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 283,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 302,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 227,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 774,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 339 568,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25 603,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 188,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 526 931,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 264 204,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 614 351,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 936,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 048,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 271,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 494,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 30,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 418 681,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 381 872,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 105 873,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 834 648,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 145 402,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 993,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 330 451,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 52 641,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 31 870,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 26,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 222,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 23 167,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 547,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 54,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 362 326,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 216 772,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 114 909 067,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 112 295 091,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 981 318,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 169 239,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 6 837 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 991 331,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 564 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 23 282,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 320 574,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 964,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 334 979,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 249 974 692,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 575 463,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 150 770,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 5 900 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 109 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 824 688,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 3 674 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 815 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 438 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 024 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 739 081,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 495 059,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 575 350,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 148 631,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 894 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 109 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 826 058,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 3 667 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 810 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 417 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 023 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 721 041,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 495 059,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 59 141,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 159 291 160,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 613 326 161,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 061 502,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 057 233,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 284 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 354 561 581,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?