Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 585,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 663 058,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 573,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 112,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 300,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 310 976,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 201 191,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 775,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 881 309,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 259 659,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 471 888,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 433 309,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14 680,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 607 968,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 324 225,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 31,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20 858,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 294 205,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 273 028,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 79,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 80 344,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 659,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 63 776,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 375 973,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 375 974,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 144 361,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 144 362,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 582 506,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 210 601,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 40 704,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 789 098,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 604 790,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 520 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 517 928,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 532 958,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 246 173,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 277 138,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 644 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 268 029,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 609 573,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 605 408,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 259 556,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 2 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 5 976,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 426 366,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 657,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 530 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 600 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 401 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 014,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 483 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 703 098,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 664 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 17 654,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 670 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 633,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 2 044 564,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 10 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27 040,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 245 191,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 882,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 895,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 222 263,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 595 385,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 210 869,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 310 342,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 414 708,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 448,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 933,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 472 009,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 79 902,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 339 154,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 44 011,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 148,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 382 944,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 577 015,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 527,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 326,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 456 855,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 488 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 060 111,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 987 674,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 105 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 974,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 311 572,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 599 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 801 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 526 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 390 427,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 314 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 568,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 27 714,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 9 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 227 395,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 618,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 542 463,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 41 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 47 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 138 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 88 403,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19 602,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 961 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 192 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 817 281,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 877 359,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 126 295,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 778 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 309 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 661 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 882 874,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 389 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 503 852,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 24 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 743,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 121 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 002 450,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 095 220,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 44 023,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 225 602,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 284 244,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 284 244,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 996 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 302 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 83 375,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 35 717,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 382 775,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 912,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 573,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 514 606,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 51 533,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 238 342,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 85 273,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 15 472,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 674 429,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 573 430,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 62 818,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 111 033,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 188 146,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 863 644,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 972,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 476 144,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 221 628,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 324 709,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 119 016,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 91 976,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 267 663,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 182 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 645,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 923,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 81 782,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 690 266,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 491 655,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 798 805,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 392,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 80 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 676 671,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 184 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 8 372,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 356 703,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 975 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 7 426,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 86 779,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 619,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 173 816,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 694,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 273 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 365,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 80 400,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 638,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 433 199,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 75 486,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 64 974,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 282 689,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 240 801,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 528 951,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 936,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 965,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 254,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 536,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 703,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 392 408,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 727 138,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 201 314,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 936 939,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 097,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 058 675,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 94 865,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 150 079,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 311,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 144 728,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 842 712,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 102 476,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 190 796,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 392 405,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 105 873,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 74 269,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 726 542,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 173 816,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 000 369,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 650,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 62 818,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 362,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 14 036,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 89,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 351,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 115 791,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 628 938,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 88 524 543,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 98 348 023,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 649 972,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 181 407,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 6 906 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 948 981,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 529 300,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 9 407,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 299 001,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 553,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 714 744,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 208 743 751,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 664 070,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 452 569,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 659 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 14 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 776 856,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 852 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 429 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 19 984 814,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 895 369,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 62 534,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 666 533,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 446 571,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 1 933,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 653 761,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 758 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 854 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 412 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 19 994 331,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 62 534,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 14 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 895 369,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 32 781,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 352 966 783,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 812 757 182,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 452 730,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 9 375 498,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 170 314 834,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 354 066 539,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?