Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 36 711 260,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 44 868,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 246 069,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 091 448,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 745 050,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 866 411,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 13 100,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 516,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 47 019,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 994 643,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 261 242,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 8 175,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 757,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 192,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 740 142,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 967 592,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 445 347,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 569 396,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 882 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 517,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 145 942,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 461 251,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 671 508,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 070 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 944 379,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 000 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 11,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 220 009,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 516 187,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 773 532,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 462 891 487,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 462 891 486,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 871 592,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 303 649,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 236 210,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 65 659,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 5 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 27 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 300 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 738 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 265 410,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 45 083 048,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 153 099 876,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 116 181,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 179 768,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 278 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 813 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 293 154,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 570 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 874,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 830 268,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 575 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 216 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 33 694,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 252 193,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 44 660 014,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 17 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 712,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 9 241 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 823 075,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 537 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 100 364,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 22 449,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 680 268,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 4 024,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 616,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 159,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 452,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 11 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 374,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 601,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 276,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 930,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 876 151,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 76 055 248,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 945 814,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 691 893,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 806 832,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 441,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 431,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 564 026,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 608 431,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 67 044,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 090,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 018,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50 801,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 238,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 312,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 356,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 11,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 25 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 528 364,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 508 764,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 098 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 769 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 67 033,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 463 763,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 488 621,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 380 764,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 293 903,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 286 699,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 117 034,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 20 488,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 9 444,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 34 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 856 831,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 760 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 598 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 719 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 532 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 490 659,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 259 115,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 701,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 76,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 408,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 935,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 647,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 208,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 875,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 806 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 94 843,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 15 740,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 939,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 296 908,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 11 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 478 346,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 641 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 347 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 649 220,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 92 385,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 683,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 82,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 14 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 554,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 24 225,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 78 544,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 454 211,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 205 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 367,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 197 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 418 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 53 347,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 142 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 414 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 70 605,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 870 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 287 457,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 558 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 221 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 204 055,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 118 190,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 119 596,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 222 143,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 49 178 024,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 59 571 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 88 606 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 435 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 997,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 396,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 53 879,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 108 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 52 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 245 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 529 423,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 731 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 145 481,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 336 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 915 449,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 70 787 231,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 086 783,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 891 497,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 636 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 51 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 718 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 041 088,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 6 147 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 222 336,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 41,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 72 421,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 871 745,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 25 717,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 18 751,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 235 650,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 301 716,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 29 627,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 410 530,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 684 912,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 15 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 887 941,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 5 321,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 155 483,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 755,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 691 230,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 19 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 28 968,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 46 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 9 676,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 16 647,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 957 990,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 145 165,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 100 680,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 358 615,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 987 815,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 958,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 145 818,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 171 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 821 602,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 452 378,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 955 791,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 415 381,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 559 468,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 599 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 240 609,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 017,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 075 246,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 12 622 342,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 602 791,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 922 932,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 934 381,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 902 756,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 750 767,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 432 437,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 306 335,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 292 177,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 244 020,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 43 068,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 583 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 029,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 6 125,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 16 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 176 354,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 28 517,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 44,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 31 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 476,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 414 200,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 764 132,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34 334,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 970 039,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 107,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 136,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 548,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29 345,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 763,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 305 899,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 147,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 965 558,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 203,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 367 164,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 894 040,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 598 263,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 285 709,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 162 259,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 491,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 627,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 850,0000 | |
| Материалы | 61008 | 40 407,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 158 115,0000 | |
| Издания | 61010 | 153,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 522,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 547,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 328 923,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 57 481 799,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 763 279,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 305 178 986,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 510,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 438 394,0000 | |
| Расходы | 70606 | 54 677 107,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 220 641,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 308 402 898,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 494,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 440 475,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 284 734,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 167 816 374,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 272 422,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 304 995 083,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 6 112,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 599 210,0000 | |
| Расходы | 70706 | 156 768 374,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 101 467,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 307 843 508,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 6 864,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 591 597,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 361 793,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 654 969,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15 473,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 23 824,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 552 060,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 242 289,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 152,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 885,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 15 020,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 366 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 417 371,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 812 084,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 145 165,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 89,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 161,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 54 072,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 119,0000 | |
| Бланки | 91207 | 76,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 68,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 13 383,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 56 830 917,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 366 469 683,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 28 245 442,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 990 930,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 42 178 502,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 525 620,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 544 699 597,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 966 080,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 655 246,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 74 655,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 073 275,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 281,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 341 814,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 191 935,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 302,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 370 743,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 534,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 502 789 098,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 580 695 309,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 414 263,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 553 355,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 6 155 827,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 579 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 710 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 173 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 24 578 042,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 7 684 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 11 842 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 957 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 68 205 184,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 4 755 840,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16 294 982,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 30 821,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 981 290,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 425 075,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 688 710,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 724 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 9 897 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 840 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 24 342 203,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 7 451 067,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 8 437 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 010 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 61 669 535,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 415 263,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 51 390,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 087 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 3 099 682,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 22 455 807,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 135,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 1 321 867,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 324,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 729 068 447,7196 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 078 055 303,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 225 563,5069 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 430 660 290,2127 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 189 571 957,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?