Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 934 708,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 40 758,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 225 155,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 912,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 137,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 901,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 054 392,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 173 506,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 464,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 168 232,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 182 760,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 301 103,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 715 126,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 366,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 9 669,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 524 936,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 721 682,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 211,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 264 612,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 264 612,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 25 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 211 261,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 211 261,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 255 169,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 255 169,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 557 249,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 147 807,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 77 141,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 546 592,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 195 889,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 256 481,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 410 098,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 012 565,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 943 440,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 722 972,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 842 127,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 5 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 3 623,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 4 299 737,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 280 845,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 480 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 280 845,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 774 264,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 897,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 202 911,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 398 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 835 205,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 164 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 026,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 425,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 9 543 236,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 48 673,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 175 800,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 561,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 682,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 546 855,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 859 499,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 142 063,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 559,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 706 319,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 582,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 218,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 250,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 405 964,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 107 092,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 44 629,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 325 109,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 326,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 599 182,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 115 606,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 201 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 91 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 216,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 547,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 237 228,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 763 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 360 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 656 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 693 128,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 812 318,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 306,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 141 967,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 40 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 382,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 079 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 49 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 22 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 118 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 350,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17 904,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 189,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 274 688,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 133 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 142 453,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 690 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 868 930,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 662,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 777 903,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 710 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 020 292,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 744 259,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 386 336,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 591 509,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 27 472,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 447 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 865,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 476,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 257 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 874 597,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 112 678,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 28 875,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 132 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 842 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 423,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 946 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18 858,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 29 335,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 276 249,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 138,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5 111,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 392,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 920,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 555,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 99 994,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 103 034,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 525 451,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 422 875,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 55 248,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 96 049,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 100 697,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 082 389,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5 721,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 150 308,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 170 513,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 213 765,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 101 827,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 53 154,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 138 660,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 89 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 799,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 886,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 780 259,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 788 493,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 304 043,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 764 358,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 39 092,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 13 134,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 463 680,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 125 611,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 184 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 467,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 384 397,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 885 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 7 254,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 47 424,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 87 402,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 487,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 160 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 572,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 127,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 145,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 103,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 166 591,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 222,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 300,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 971 154,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 158 707,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 86 320,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 684,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 167,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 181,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 261,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 120 081,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 400 082,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37 174,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 658 220,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 45,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 440 417,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 60 656,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 541,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 138,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 139,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 364 133,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 73 056,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 49,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 624 460,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 099 519,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 57 553,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 607 422,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 895,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 621 127,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 689,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 27 276,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 268,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 130,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 7 622,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 83,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 555,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 665 628,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 926 753,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 66 389 106,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 67 676 556,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 577 957,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 91 439,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 14 650 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 084 137,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 112 833,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 617,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 128 610,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 31 939,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 327 722,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 152 702 516,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 179 042,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 621 231,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 11 929,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 138 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 148 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 61 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 177 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 59 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 003 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 56 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 015 719,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 308 914,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 112 338,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 19 075,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 29,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 188 070,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 622 851,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 140 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 58 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 168 506,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 399 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 56 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 041 233,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 112 338,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 146 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 11 968,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 58 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 604 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 308 914,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 6 967,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 360 627 179,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 118 012 154,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 467 406,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 536 326,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 109 394 655,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 89 327 398,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 889 240,0000 | |
Страница была полезной?