Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 36 711 260,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 4 620,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 150 750,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 091 448,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 745 050,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 583 199,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 34 645,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 401,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 25 918,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 848 847,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 939 940,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 392,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 541,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 5,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 226,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 770 639,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 395 315,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 607 802,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 777 729,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 415 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 531,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 247 276,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 294 853,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 661 211,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 818 638,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 783 638,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 206 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 28,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 760 873,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 579 122,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 568 545,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 244 668 985,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 244 668 984,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 385 191,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 500 312,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 271 302,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 81 401,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 25 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 10 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 19 100 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 27 000 000,0000 | |
| депозиты на срок от 31 до 90 дней | 31217 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 90 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 997 932,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 009 659,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 850 875,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 178 583,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 79 434,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 38 027 037,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 124 719 092,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 56 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 37 274,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 28,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 828 180,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 886 381,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 807,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 180 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 033 583,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 483 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 81 420,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 41 027 770,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 11 042 694,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 029 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 371 117,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 576 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 284 054,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 18 220,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 306,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 262,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 66 477,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 959,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 870,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 202,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 479,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 571 856,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 46 534 967,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 472 078,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 740 319,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 817 008,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 442,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 431,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 930 466,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 816 758,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 203 619,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 13 977,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 269,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 26 241,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50 061,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4 298,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32 432,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 623,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 45,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 529 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 522 123,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 754 195,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 213 712,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 151 554,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 9 779 557,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 421 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 510 098,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 925 044,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 225 365,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 101 015,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 320 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 63 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 19 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 224 734,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 774 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 842 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 003 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 110 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 445 807,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 861 717,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 312,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 432,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 864,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 800,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 033,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 767,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 609 221,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 31 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 249,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 146 163,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 71 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 130 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 287 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 426 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 305 641,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 76 374,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 645,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 79,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 299,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 44 355,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 40 496,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 988,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 110,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 575 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 939 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 392 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 104 974,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 88 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 420 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 518 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 234 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 575 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 40 069,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 305 432,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 77 581,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 150 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 552 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 60 559 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 329 331,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 83 646 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 329 379,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 996,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 558,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 77 970,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 67 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 204 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 215 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 692 052,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 842 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 132 773,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 68 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 675 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 244 215,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 601 359,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 827 070,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 574 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 341 652,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 435 018,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 281 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 441 604,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 181 253,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 115 909,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 643,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 82 351,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 818 121,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 21 029,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9 699,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 29 167,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 105 166,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 29 627,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 351 947,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 617 283,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 927 558,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 4 022,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 072,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 712,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 413 890,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 10 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 21 127,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 534,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 676 727,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 80 803,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 81 714,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 223 189,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 447 724,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10 388,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 377 135,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 129 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 983 167,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 293 140,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 580 173,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 111 005,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 582 119,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 746 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 637 561,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 393,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 683 919,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 801 536,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 892 031,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 4 100 740,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 621 161,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 4 002 509,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 400 800,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 494 733,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 900 829,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 148 950,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 820,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 847 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 044,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 21 392,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 193 242,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 14 503,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 89,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 45,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 25 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 386,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 136,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 127,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 619 132,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 44 435,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 372 231,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 144,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 105,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15 820,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25 123,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 219,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 627 125,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 915 505,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 730,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 286 707,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 033 242,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 929 910,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 831 254,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 491,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 803,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 256,0000 | |
| Материалы | 61008 | 36 696,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 102 480,0000 | |
| Издания | 61010 | 139,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 702,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 974 462,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 386 467,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 148 830 085,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 636 048,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 255 314 292,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 654,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 399 253,0000 | |
| Расходы | 70606 | 137 136 187,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 581 354,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 256 269 702,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 6 036,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 337 503,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 517 543,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 14 304,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 8 040,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 750 231,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 448 269,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 259 925,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 6 075,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 472 364,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 23,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 017,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 342 703,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 393 056,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 584 371,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 215 536,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 80 803,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 526,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 278,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 71,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 65 960,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 659,0000 | |
| Бланки | 91207 | 47,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 60,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 14 114,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 54 311 610,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 359 105 903,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 29 106 204,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 834 638,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 40 465 239,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 525 620,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 598 994 852,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 946 684,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 505 388,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 76 975,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 346 453,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 667,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 628 039,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 173 703,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 341,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 339 389,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 244,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 497 170 774,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 624 947 708,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 36 933 345,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 567 444,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 2 669 894,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 276 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 569 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 14 179 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 322 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 44 219 407,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 513,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 580 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 074 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 898 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 75 880 043,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 583 515,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 878 040,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 554 599,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 723 786,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 710 199,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 561 882,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 247 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 913 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 009 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 13 471 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 44 518 202,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 240 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 301 417,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 12 023 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 73 195 827,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 857 030,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 265 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 827 006,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 318 219,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 450 271,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 740,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 241 477 136,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 560 490 452,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 873 422,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 340 220 889,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 303 336 455,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?