Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 934 708,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 40 758,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 956 457,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 891,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 26 014,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 640,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 978 175,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 269 366,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 201,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 211 643,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 158 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 88 767,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 353 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 313 135,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 991,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 9 669,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 391 024,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 537 933,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 141,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18 324,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 306,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 113 215,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 113 113,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 119 787,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 552 908,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 552 908,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 714 255,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 714 255,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 572 498,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 111 832,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 119 599,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 477 531,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 270 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 898 804,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 442 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 425 607,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 964 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 638 630,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 87 294,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 8 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 056,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 41 150,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 228 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 360 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 179 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 62 070,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 187 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 653 527,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 761 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 237 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 589,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 145 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 175 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 630,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 7 372 847,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 60 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 28 341,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 176 018,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 836,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 180,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 529 367,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 697 051,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 148 567,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 864,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 838 045,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 669,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13 429,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 250,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 118 745,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 2 732,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 76 089,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 028,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 897,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 116 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 706 474,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 586 105,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 534 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 156 177,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 133 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 13 981,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 116 853,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 334 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 522 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 903 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 929 577,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 729 981,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 006,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 26 033,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 612,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 003 236,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 28 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 34 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 68 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 164,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 16 541,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 172,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 274 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 86 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 100 741,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 339 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 378,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 712 524,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 96 584,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 704 253,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 696 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 719 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 188 702,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 786 183,0000 | |
| до востребования | 45209 | 51 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 441 398,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 23 730,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 473 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 583,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 200 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 006 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 547 993,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 21 980,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 118 525,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 575 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 092 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 288 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 126 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 596,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 964,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 30 600,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 243 562,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 817,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4 480,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 523,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 376,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 453,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 296,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 42 617,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 437 311,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 364 395,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 28 049,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 98 378,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 71 117,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 915 547,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 381,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 108 723,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 373 217,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 193 168,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 74 049,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 45 709,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 88 267,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 042,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 181 413,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 896 033,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 632 805,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 33,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 162 392,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 128 657,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 74 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 864,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 384 397,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 051 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 6 193,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 56 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 12 143,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 202 317,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 593,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 160 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 151,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 793,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 159 165,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 271,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 799,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 919 686,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 135 346,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 433,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 596,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 180,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 161,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 462,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 591 168,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 99 597,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 23 645 268,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 311 094,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 121 580,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 490,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 158,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 888 564,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 60 160,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22 842,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 560,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 74 247,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 64 135,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 50,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 030 442,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 942 334,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 671 665,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 487 945,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 797,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 495 345,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 729,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 087,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 262,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 15 235,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 47,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29 968,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 871 057,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 700 984,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 72 208 263,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 56 811 848,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 700 403,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 14 658 880,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 893 254,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 112 833,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 43 303,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 119 328,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 714,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 464 714,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 148 244 637,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 055 312,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 114 326,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 211 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 28 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 173 860,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 691 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 66 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 4 866 980,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 129 721,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 285 316,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 669,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 056 061,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 113 525,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 17 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 169 716,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 688 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 66 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 4 866 980,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 212 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 10 112,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 290 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 129 721,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 721,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 709 453 997,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 384 526 647,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 686 947,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 276 780,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 108 252 558,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 202 711 065,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?